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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 863.00 | | 56 863.00 | 56 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 810.00 | 228 840.00 | 970.00 | 229 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 605.00 | 231 351.00 | 62 254.00 | 293 605.00 |
BT Marchandises | 115 636.00 | | 115 636.00 | 115 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 036.00 | | 5 036.00 | 5 036.00 |
CF Disponibilités | 23 825.00 | | 23 825.00 | 23 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 580.00 | | 145 580.00 | 145 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 186.00 | 231 351.00 | 207 835.00 | 439 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
DH Report à nouveau | 21 055.00 | 6 573.00 | | 21 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -453.00 | 24 481.00 | | -453.00 |
DL TOTAL (I) | 175 111.00 | 185 564.00 | | 175 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 548.00 | 2 452.00 | | 8 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 875.00 | 6 791.00 | | 8 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 299.00 | 20 732.00 | | 15 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 723.00 | 29 976.00 | | 32 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 835.00 | 215 541.00 | | 207 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 723.00 | 29 976.00 | | 32 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 184 434.00 | | 184 434.00 | 184 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 434.00 | | 184 434.00 | 184 434.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 434.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29.00 | 25.00 | | 29.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29.00 | 25.00 | | 29.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 331.00 | | 12.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 332.00 | | | 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 344.00 | 331.00 | | 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -315.00 | -305.00 | | -315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 587.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 463.00 | 192 888.00 | | 184 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 917.00 | 168 406.00 | | 184 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -453.00 | 24 481.00 | | -453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 483.00 | | 1 028.00 | 293 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 905.00 | 293 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 905.00 | 232 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 863.00 | | | 56 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 199.00 | | 1 028.00 | 232 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 733.00 | 191.00 | 573.00 | 231 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 733.00 | 191.00 | 573.00 | 231 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 875.00 | 8 875.00 | | 8 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
VB T. V. A. | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VI Groupe et associés | 8 548.00 | 8 548.00 | | 8 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 539.00 | 6 118.00 | 4 421.00 | 10 539.00 |
VW T.V.A. | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 723.00 | 32 723.00 | | 32 723.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 925.00 | | | 925.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 314.00 | | | 8 314.00 |
ST Autres comptes | 34 164.00 | | | 34 164.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 679.00 | | | 19 679.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 192.00 | | | 21 192.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
ZE Dividendes | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 158.00 | | | 62 158.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |