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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 863.00 | | 56 863.00 | 56 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 800.00 | 2 779.00 | 2 021.00 | 4 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 092.00 | 231 122.00 | 3 970.00 | 235 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 176.00 | 233 901.00 | 67 275.00 | 301 176.00 |
BT Marchandises | 88 413.00 | | 88 413.00 | 88 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BZ Autres créances | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
CF Disponibilités | 32 386.00 | | 32 386.00 | 32 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 112.00 | | 124 112.00 | 124 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 288.00 | 233 901.00 | 191 387.00 | 425 288.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
DH Report à nouveau | -16 608.00 | -19 863.00 | | -16 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 734.00 | 3 255.00 | | 15 734.00 |
DL TOTAL (I) | 153 636.00 | 137 902.00 | | 153 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 750.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 971.00 | 6 759.00 | | 4 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 779.00 | 12 507.00 | | 12 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 751.00 | 43 015.00 | | 37 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 387.00 | 180 917.00 | | 191 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 751.00 | 23 015.00 | | 17 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 166 191.00 | | 166 191.00 | 166 191.00 |
FG Production vendue services | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 541.00 | | 167 541.00 | 167 541.00 |
FM Production stockée | | | 2 312.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 765.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 532.00 | |
GE Autres charges | | | 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 233.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 296.00 | 131 375.00 | | 177 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 562.00 | 128 121.00 | | 161 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 734.00 | 3 255.00 | | 15 734.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 017.00 | 1 218.00 | | 1 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 951.00 | | 1 225.00 | 299 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 863.00 | | | 56 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 667.00 | | 1 225.00 | 238 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 369.00 | 1 532.00 | | 232 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 369.00 | 1 532.00 | | 232 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
UX Autres créances clients | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VB T. V. A. | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 735.00 | 7 735.00 | | 7 735.00 |
VW T.V.A. | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 751.00 | 17 751.00 | 20 000.00 | 37 751.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 229.00 | 1 158.00 | | 1 229.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 573.00 | 8 614.00 | | 8 573.00 |
ST Autres comptes | 31 605.00 | 23 776.00 | | 31 605.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 278.00 | 9 835.00 | | 18 278.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 229.00 | 1 158.00 | | 1 229.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 285.00 | 14 270.00 | | 19 285.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 714.00 | 3 688.00 | | 4 714.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 456.00 | 42 226.00 | | 58 456.00 |