| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 260 328.00 | | 260 328.00 | 260 328.00 |
AP Constructions | 209 903.00 | 55 916.00 | 153 987.00 | 209 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 281.00 | 55 916.00 | 722 365.00 | 778 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 680.00 | | 45 680.00 | 45 680.00 |
BZ Autres créances | 4 369.00 | | 4 369.00 | 4 369.00 |
CF Disponibilités | 4 702.00 | | 4 702.00 | 4 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 378.00 | | 56 378.00 | 56 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 659.00 | 55 916.00 | 778 743.00 | 834 659.00 |
CU Autres participations | 308 050.00 | | 308 050.00 | 308 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 108 723.00 | | | 108 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286.00 | | | 286.00 |
DL TOTAL (I) | 461 052.00 | | | 461 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 688.00 | | | 112 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 132.00 | | | 185 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 760.00 | | | 8 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 111.00 | | | 11 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 691.00 | | | 317 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 743.00 | | | 778 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 111.00 | | | 227 111.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 108.00 | | 56 108.00 | 56 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 108.00 | | 56 108.00 | 56 108.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 523.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 001.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 996.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 992.00 | 5 700.00 | | 7 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 992.00 | 11 696.00 | | 7 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 320.00 | 2 765.00 | | 13 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 580.00 | | | 20 580.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 992.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 900.00 | 10 757.00 | | 33 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 908.00 | 939.00 | | -25 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 807.00 | 4 358.00 | | 2 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 390.00 | 59 554.00 | | 74 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 104.00 | 55 648.00 | | 74 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286.00 | 3 906.00 | | 286.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 861.00 | | | 798 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 580.00 | 308 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 580.00 | 778 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 470 231.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 231.00 | | | 470 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 328 630.00 | | | 328 630.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 485.00 | 13 431.00 | | 42 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 485.00 | 13 431.00 | | 42 485.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 992.00 | | 7 992.00 | 7 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 282.00 | | 18 282.00 | 18 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 282.00 | | 18 282.00 | 18 282.00 |
UG ‐ Financières | | | 10 290.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 992.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
UX Autres créances clients | 45 680.00 | | | 45 680.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 502.00 | | | 502.00 |
VB T. V. A. | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 688.00 | 22 108.00 | 84 855.00 | 112 688.00 |
VI Groupe et associés | 185 008.00 | 185 008.00 | | 185 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 696.00 | | | 22 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127.00 | | | 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187.00 | | | 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 236.00 | 50 236.00 | | 50 236.00 |
VW T.V.A. | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 691.00 | 227 111.00 | 84 855.00 | 317 691.00 |