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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 115.00 | 9.00 | 124.00 |
AN Terrains | 342 922.00 | 66 708.00 | 276 214.00 | 342 922.00 |
AP Constructions | 1 085 758.00 | 834 819.00 | 250 939.00 | 1 085 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 384.00 | 53 343.00 | 19 041.00 | 72 384.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 924.00 | | 6 924.00 | 6 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 510 328.00 | 954 985.00 | 555 343.00 | 1 510 328.00 |
BT Marchandises | 91 023.00 | | 91 023.00 | 91 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 233.00 | 4 950.00 | 9 283.00 | 14 233.00 |
BZ Autres créances | 24 005.00 | | 24 005.00 | 24 005.00 |
CF Disponibilités | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 168.00 | | 4 168.00 | 4 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 587.00 | 4 950.00 | 129 637.00 | 134 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 644 916.00 | 959 936.00 | 684 980.00 | 1 644 916.00 |
CU Autres participations | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 671.00 | 9 671.00 | | 9 671.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 108 723.00 | 108 723.00 | | 108 723.00 |
DH Report à nouveau | -264 573.00 | -23 804.00 | | -264 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 547.00 | -240 769.00 | | -25 547.00 |
DL TOTAL (I) | 178 273.00 | 203 820.00 | | 178 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 148.00 | 454 234.00 | | 386 148.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 040.00 | 46 411.00 | | 11 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 746.00 | 359 591.00 | | 38 746.00 |
EA Autres dettes | 70 773.00 | 20 817.00 | | 70 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 707.00 | 881 053.00 | | 506 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 980.00 | 1 084 874.00 | | 684 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 707.00 | | | 506 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 744.00 | | 27 744.00 | 27 744.00 |
FG Production vendue services | 171 040.00 | | 171 040.00 | 171 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 784.00 | | 198 784.00 | 198 784.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 870.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 138.00 | |
GE Autres charges | | | 1 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -690.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 398.00 | | | 11 398.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 100.00 | | | 64 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 697.00 | 14 730.00 | | 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 797.00 | 14 730.00 | | 64 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 251.00 | | | 89 251.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 402.00 | 11 420.00 | | 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 653.00 | 11 420.00 | | 89 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 857.00 | 3 310.00 | | -24 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 994.00 | 162 698.00 | | 275 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 541.00 | 403 467.00 | | 301 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 547.00 | -240 769.00 | | -25 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 360 285.00 | | 159 988.00 | 1 360 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 402.00 | 9 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 940.00 | 1 510 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 817.00 | 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 720.00 | 1 501 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 817.00 | | 124.00 | 8 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 341 924.00 | | 159 859.00 | 1 341 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 543.00 | | | 9 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 539.00 | | 589.00 | 5 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 539.00 | | 589.00 | 5 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 539.00 | | 589.00 | 5 539.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 383 985.00 | 383 985.00 | | 383 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 924.00 | | 6 924.00 | 6 924.00 |
UX Autres créances clients | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
VB T. V. A. | 20 769.00 | 20 769.00 | | 20 769.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 385.00 | 9 385.00 | | 9 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 554.00 | 7 554.00 | | 7 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 320.00 | 42 406.00 | 6 924.00 | 49 320.00 |
VW T.V.A. | 23 062.00 | 23 062.00 | | 23 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 707.00 | 506 707.00 | | 506 707.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 70 773.00 | 70 773.00 | | 70 773.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 139.00 | | | 16 139.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 823.00 | | | 13 823.00 |
ST Autres comptes | 16 467.00 | | | 16 467.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 574.00 | | | 16 574.00 |
YT Sous‐traitance | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 680.00 | | | 17 680.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 217.00 | | | 39 217.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 076.00 | | | 45 076.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 600.00 | | | 48 600.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |