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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 817.00 | 8 817.00 | | 8 817.00 |
AN Terrains | 327 036.00 | 66 708.00 | 260 328.00 | 327 036.00 |
AP Constructions | 942 784.00 | 809 870.00 | 132 914.00 | 942 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 105.00 | 44 989.00 | 27 116.00 | 72 105.00 |
BD Autres titres immobilisés | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 924.00 | | 6 924.00 | 6 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 360 285.00 | 930 384.00 | 429 901.00 | 1 360 285.00 |
BT Marchandises | 31 714.00 | | 31 714.00 | 31 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 341.00 | 5 539.00 | 7 802.00 | 13 341.00 |
BZ Autres créances | 592 935.00 | | 592 935.00 | 592 935.00 |
CF Disponibilités | 15 763.00 | | 15 763.00 | 15 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 759.00 | | 6 759.00 | 6 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 512.00 | 5 539.00 | 654 973.00 | 660 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 020 797.00 | 935 923.00 | 1 084 874.00 | 2 020 797.00 |
CU Autres participations | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 671.00 | | | 9 671.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 108 723.00 | | | 108 723.00 |
DH Report à nouveau | -23 804.00 | | | -23 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -240 769.00 | | | -240 769.00 |
DL TOTAL (I) | 203 820.00 | | | 203 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 624.00 | | | 187 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 610.00 | | | 266 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 411.00 | | | 46 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 591.00 | | | 359 591.00 |
EA Autres dettes | 20 817.00 | | | 20 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 053.00 | | | 881 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 874.00 | | | 1 084 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -12 867.00 | | -12 867.00 | -12 867.00 |
FG Production vendue services | 154 634.00 | | 154 634.00 | 154 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 768.00 | | 141 768.00 | 141 768.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -13 671.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -256 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -244 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 197.00 | | | 6 197.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 730.00 | | | 14 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 730.00 | | | 14 730.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 420.00 | | | 11 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 420.00 | | | 11 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 698.00 | | | 162 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 467.00 | | | 403 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -240 769.00 | | | -240 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 673 695.00 | 19 489.00 | | 1 673 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 308 050.00 | 9 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 332 899.00 | 1 360 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 849.00 | 1 341 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 817.00 | | | 8 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 347 285.00 | 19 489.00 | | 1 347 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 317 593.00 | | | 317 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 921 229.00 | 22 584.00 | 13 426.00 | 921 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 817.00 | | | 8 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 912 411.00 | 22 584.00 | 13 428.00 | 912 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 411.00 | 46 411.00 | | 46 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 817.00 | 20 817.00 | | 20 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 924.00 | | 6 924.00 | 6 924.00 |
UX Autres créances clients | 6 697.00 | 6 697.00 | | 6 697.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 644.00 | 6 644.00 | | 6 644.00 |
VB T. V. A. | 22 336.00 | 22 336.00 | | 22 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 422.00 | 150 422.00 | | 150 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 202.00 | 21 002.00 | 16 200.00 | 37 202.00 |
VI Groupe et associés | 266 069.00 | 266 069.00 | | 266 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 307.00 | | | 33 307.00 |
VP Divers | 7 745.00 | 7 745.00 | | 7 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 771.00 | 7 771.00 | | 7 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 559 690.00 | 559 690.00 | | 559 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 759.00 | 6 759.00 | | 6 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 958.00 | 613 035.00 | 6 924.00 | 619 958.00 |
VW T.V.A. | 345 243.00 | 345 243.00 | | 345 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 053.00 | 864 853.00 | 16 200.00 | 881 053.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |