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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 260 328.00 | | 260 328.00 | 260 328.00 |
AP Constructions | 209 903.00 | 69 348.00 | 140 555.00 | 209 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 649.00 | 338.00 | 19 310.00 | 19 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 930.00 | 69 686.00 | 728 244.00 | 797 930.00 |
BT Marchandises | 24 027.00 | | 24 027.00 | 24 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 939.00 | | 41 939.00 | 41 939.00 |
BZ Autres créances | 29 966.00 | | 29 966.00 | 29 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 650.00 | | 97 650.00 | 97 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 580.00 | 69 686.00 | 825 894.00 | 895 580.00 |
CU Autres participations | 308 050.00 | | 308 050.00 | 308 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 108 723.00 | | | 108 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 342.00 | | | 7 342.00 |
DL TOTAL (I) | 468 394.00 | | | 468 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 186.00 | | | 124 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 650.00 | | | 169 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 166.00 | | | 36 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 499.00 | | | 27 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 500.00 | | | 357 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 894.00 | | | 825 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 290.00 | | | 263 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 359.00 | | 29 359.00 | 29 359.00 |
FG Production vendue services | 166 682.00 | | 166 682.00 | 166 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 042.00 | | 196 042.00 | 196 042.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 901.00 | | | 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 834.00 | | | 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 044.00 | | | 196 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 702.00 | | | 188 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 342.00 | | | 7 342.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 37 700.00 | | | 37 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 281.00 | | 19 649.00 | 778 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 308 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 797 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 489 879.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 231.00 | | 19 649.00 | 470 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308 050.00 | | | 308 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 18.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 166.00 | 36 166.00 | | 36 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 495.00 | 9 495.00 | | 9 495.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UX Autres créances clients | 41 939.00 | | | 41 939.00 |
VB T. V. A. | 6 265.00 | | | 6 265.00 |
VC Groupe et associés | 20 728.00 | | | 20 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 473.00 | 28 263.00 | 94 210.00 | 122 473.00 |
VI Groupe et associés | 169 544.00 | 169 544.00 | | 169 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 250.00 | | | 33 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 465.00 | | | 23 465.00 |
VP Divers | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 623.00 | 73 623.00 | | 73 623.00 |
VW T.V.A. | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 500.00 | 263 290.00 | 94 210.00 | 357 500.00 |