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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 260 328.00 | | 260 328.00 | 260 328.00 |
AP Constructions | 209 903.00 | 82 779.00 | 127 124.00 | 209 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 649.00 | 4 268.00 | 15 381.00 | 19 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 930.00 | 87 047.00 | 710 882.00 | 797 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 565.00 | | 55 565.00 | 55 565.00 |
BZ Autres créances | 14 078.00 | | 14 078.00 | 14 078.00 |
CF Disponibilités | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 608.00 | | 71 608.00 | 71 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 538.00 | 87 047.00 | 782 491.00 | 869 538.00 |
CU Autres participations | 308 050.00 | | 308 050.00 | 308 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 671.00 | | | 9 671.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 108 723.00 | | | 108 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 079.00 | | | -7 079.00 |
DL TOTAL (I) | 461 314.00 | | | 461 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 210.00 | | | 94 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 024.00 | | | 189 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 326.00 | | | 32 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 176.00 | | | 321 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 491.00 | | | 782 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 062.00 | | | 256 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 769.00 | | 76 769.00 | 76 769.00 |
FG Production vendue services | 177 144.00 | | 177 144.00 | 177 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 913.00 | | 253 913.00 | 253 913.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 283.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 956.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 684.00 | | | 256 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 763.00 | | | 263 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 079.00 | | | -7 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 930.00 | | | 797 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 308 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 797 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 489 879.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 879.00 | | | 489 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308 050.00 | | | 308 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 686.00 | 17 361.00 | | 69 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 686.00 | 17 361.00 | | 69 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 617.00 | 5 617.00 | | 5 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 993.00 | 6 993.00 | | 6 993.00 |
UX Autres créances clients | 55 565.00 | 55 565.00 | | 55 565.00 |
VB T. V. A. | 8 578.00 | 8 578.00 | | 8 578.00 |
VC Groupe et associés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 210.00 | 29 096.00 | 65 114.00 | 94 210.00 |
VI Groupe et associés | 188 943.00 | 188 943.00 | | 188 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 263.00 | | | 28 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
VP Divers | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 384.00 | 71 384.00 | | 71 384.00 |
VW T.V.A. | 14 055.00 | 14 055.00 | | 14 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 176.00 | 256 062.00 | 65 114.00 | 321 176.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 367.00 | | | 7 367.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 977.00 | | | 8 977.00 |
ST Autres comptes | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
YW Taxe professionnelle | 718.00 | | | 718.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 085.00 | | | 8 085.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 425.00 | | | 48 425.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 595.00 | | | 12 595.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 591.00 | | | 11 591.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |