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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 260 328.00 | | 260 328.00 | 260 328.00 |
AP Constructions | 209 903.00 | 96 210.00 | 113 692.00 | 209 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 649.00 | 8 198.00 | 11 451.00 | 19 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 930.00 | 104 408.00 | 693 521.00 | 797 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 778.00 | | 27 778.00 | 27 778.00 |
BZ Autres créances | 4 038.00 | | 4 038.00 | 4 038.00 |
CF Disponibilités | 9 095.00 | | 9 095.00 | 9 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 691.00 | | 42 691.00 | 42 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 621.00 | 104 408.00 | 736 212.00 | 840 621.00 |
CU Autres participations | 308 050.00 | | 308 050.00 | 308 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 671.00 | | | 9 671.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 108 723.00 | | | 108 723.00 |
DH Report à nouveau | -7 079.00 | | | -7 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 725.00 | | | -16 725.00 |
DL TOTAL (I) | 444 590.00 | | | 444 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 114.00 | | | 65 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 221.00 | | | 194 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 656.00 | | | 5 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 632.00 | | | 26 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 623.00 | | | 291 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 212.00 | | | 736 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 466.00 | | | 256 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 271.00 | | 38 271.00 | 38 271.00 |
FG Production vendue services | 178 948.00 | | 178 948.00 | 178 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 219.00 | | 217 219.00 | 217 219.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 715.00 | | | 8 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 948.00 | | | 225 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 673.00 | | | 244 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 725.00 | | | -18 725.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 930.00 | | | 797 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 308 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 797 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 489 879.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 879.00 | | | 489 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308 050.00 | | | 308 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 047.00 | 17 361.00 | | 87 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 047.00 | 17 361.00 | | 87 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 968.00 | 7 968.00 | | 7 968.00 |
UX Autres créances clients | 27 778.00 | 27 778.00 | | 27 778.00 |
VB T. V. A. | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 114.00 | 28 967.00 | 35 157.00 | 65 114.00 |
VI Groupe et associés | 194 164.00 | 194 164.00 | | 194 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 096.00 | | | 29 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 596.00 | 33 596.00 | | 33 596.00 |
VW T.V.A. | 6 213.00 | 6 213.00 | | 6 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 623.00 | 256 466.00 | 35 157.00 | 291 623.00 |