| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
AN Terrains | 342 922.00 | 66 708.00 | 276 214.00 | 342 922.00 |
AP Constructions | 1 085 758.00 | 863 865.00 | 221 892.00 | 1 085 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 625.00 | 58 788.00 | 12 837.00 | 71 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 500 429.00 | 989 485.00 | 510 943.00 | 1 500 429.00 |
BT Marchandises | 98 004.00 | | 98 004.00 | 98 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 897.00 | 3 074.00 | 1 823.00 | 4 897.00 |
BZ Autres créances | 7 213.00 | | 7 213.00 | 7 213.00 |
CF Disponibilités | 73 267.00 | | 73 267.00 | 73 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 582.00 | 3 074.00 | 182 508.00 | 185 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 686 010.00 | 992 559.00 | 693 451.00 | 1 686 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 671.00 | | | 9 671.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 108 723.00 | | | 108 723.00 |
DH Report à nouveau | -290 120.00 | | | -290 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 804.00 | | | 804.00 |
DL TOTAL (I) | 179 077.00 | | | 179 077.00 |
DP Provisions pour risques | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488 402.00 | | | 488 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 721.00 | | | 8 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 595.00 | | | 13 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 719.00 | | | 510 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 451.00 | | | 693 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 719.00 | | | 510 719.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 325.00 | | 9 325.00 | 9 325.00 |
FG Production vendue services | 155 617.00 | | 155 617.00 | 155 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 942.00 | | 164 942.00 | 164 942.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 594.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 467.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 655.00 | |
GE Autres charges | | | 1 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 137.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 745.00 | | | 745.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 745.00 | | | 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 937.00 | | | 39 937.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 141.00 | | | 9 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 078.00 | | | 49 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 333.00 | | | -48 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 954.00 | | | 255 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 150.00 | | | 255 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 804.00 | | | 804.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 954 985.00 | 36 467.00 | 1 967.00 | 954 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115.00 | 9.00 | | 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 954 870.00 | 36 458.00 | 1 967.00 | 954 870.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 950.00 | | 1 876.00 | 4 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 950.00 | | 1 876.00 | 4 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 950.00 | | 1 876.00 | 4 950.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 488 402.00 | 488 402.00 | | 488 402.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 721.00 | 8 721.00 | | 8 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 595.00 | 13 595.00 | | 13 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 312.00 | 14 312.00 | | 14 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 312.00 | 14 312.00 | | 14 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 719.00 | 510 719.00 | | 510 719.00 |