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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 126.00 | 8 815.00 | 6 311.00 | 15 126.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 308.00 | 6 416.00 | 892.00 | 7 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 133.00 | 167 919.00 | 79 214.00 | 247 133.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 273 870.00 | 183 150.00 | 90 719.00 | 273 870.00 |
BT Marchandises | 329 691.00 | | 329 691.00 | 329 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 559.00 | 854.00 | 40 706.00 | 41 559.00 |
BZ Autres créances | 153 660.00 | 121 452.00 | 32 207.00 | 153 660.00 |
CF Disponibilités | 77 667.00 | | 77 667.00 | 77 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 695.00 | | 13 695.00 | 13 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 272.00 | 122 306.00 | 493 966.00 | 616 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 142.00 | 305 456.00 | 584 686.00 | 890 142.00 |
CR Parts à plus d’un an | 123 564.00 | | | 123 564.00 |
CU Autres participations | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
DG Autres réserves | | 70 000.00 | | |
DH Report à nouveau | -203 035.00 | -161 203.00 | | -203 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 095.00 | -111 831.00 | | -171 095.00 |
DL TOTAL (I) | -365 552.00 | -194 457.00 | | -365 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 764.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 567 614.00 | 570 310.00 | | 567 614.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 713.00 | 78 124.00 | | 106 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 551.00 | 226 880.00 | | 168 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 148.00 | 98 565.00 | | 107 148.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 545.00 | | |
EA Autres dettes | 210.00 | | | 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 237.00 | 997 189.00 | | 950 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 686.00 | 802 733.00 | | 584 686.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 256 746.00 | | 1 256 746.00 | 1 256 746.00 |
FG Production vendue services | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 257 553.00 | | 1 257 553.00 | 1 257 553.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 565.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 513.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 318 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 799 627.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -99 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 614.00 | |
GE Autres charges | | | 13 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 362 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 037.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 537.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 121 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -159 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 726.00 | 3 833.00 | | 54 726.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 658.00 | 3 604.00 | | 3 658.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 858.00 | 6 997.00 | | 11 858.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 383.00 | | | 383.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 246.00 | 101.00 | | 5 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 629.00 | 101.00 | | 5 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 398.00 | 7 934.00 | | 398.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 209.00 | 1 271.00 | | 12 209.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 231.00 | 9 205.00 | | 17 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 601.00 | -9 104.00 | | -11 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 338 672.00 | 1 421 350.00 | | 1 338 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 509 767.00 | 1 533 181.00 | | 1 509 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -171 095.00 | -111 831.00 | | -171 095.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 558.00 | 2 231.00 | | 558.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 149.00 | | 61 694.00 | 240 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 192.00 | 273 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 192.00 | 254 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 857.00 | | | 12 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 939.00 | | 61 694.00 | 226 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 352.00 | | | 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 123.00 | 20 054.00 | 22 935.00 | 186 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 907.00 | | | 8 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 216.00 | 20 054.00 | 22 935.00 | 177 216.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 240.00 | 614.00 | | 240.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 121 452.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 240.00 | 122 066.00 | | 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240.00 | 122 066.00 | | 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 614.00 | | |
UG ‐ Financières | | 121 452.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 551.00 | 168 551.00 | | 168 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 291.00 | 29 291.00 | | 29 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 028.00 | 19 028.00 | | 19 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 923.00 | 106 923.00 | | 106 923.00 |
UX Autres créances clients | 40 535.00 | | | 40 535.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
VB T. V. A. | 8 937.00 | | | 8 937.00 |
VC Groupe et associés | 122 540.00 | | | 122 540.00 |
VI Groupe et associés | 567 614.00 | 567 614.00 | | 567 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 764.00 | | | 11 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 554.00 | | | 12 554.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 840.00 | 10 840.00 | | 10 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 099.00 | | | 6 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 695.00 | | | 13 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 914.00 | 85 350.00 | 123 564.00 | 208 914.00 |
VW T.V.A. | 47 989.00 | 47 989.00 | | 47 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 236.00 | 950 236.00 | | 950 236.00 |