| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 225.00 | 11 225.00 | | 11 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 981.00 | 1 920.00 | 1 061.00 | 2 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 011.00 | 167 764.00 | 96 247.00 | 264 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 589.00 | 180 908.00 | 97 681.00 | 278 589.00 |
BT Marchandises | 425 789.00 | | 425 789.00 | 425 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 918.00 | | 2 918.00 | 2 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 823.00 | | 21 823.00 | 21 823.00 |
BZ Autres créances | 88 366.00 | 72 527.00 | 15 840.00 | 88 366.00 |
CF Disponibilités | 961 514.00 | | 961 514.00 | 961 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 335.00 | | 17 335.00 | 17 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 517 745.00 | 72 527.00 | 1 445 219.00 | 1 517 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 796 334.00 | 253 435.00 | 1 542 899.00 | 1 796 334.00 |
CR Parts à plus d’un an | 48 351.00 | | | 48 351.00 |
CU Autres participations | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
DG Autres réserves | 306 116.00 | 159 549.00 | | 306 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 522.00 | 146 567.00 | | 180 522.00 |
DL TOTAL (I) | 495 216.00 | 314 694.00 | | 495 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 277.00 | 12 599.00 | | 47 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 325.00 | 276 321.00 | | 390 325.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 208 559.00 | 222 519.00 | | 208 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 156.00 | 262 282.00 | | 272 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 325.00 | 122 637.00 | | 128 325.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 047 683.00 | 896 358.00 | | 1 047 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 542 899.00 | 1 211 052.00 | | 1 542 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 014 917.00 | 888 355.00 | | 1 014 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | 88.00 | | 60.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 309 503.00 | | 2 309 503.00 | 2 309 503.00 |
FG Production vendue services | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 310 208.00 | | 2 310 208.00 | 2 310 208.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 349 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 234 368.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 917.00 | |
GE Autres charges | | | 31 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 064 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 464.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 645.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 173.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 819.00 | 1 537.00 | | 819.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 640.00 | | | 26 640.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 31 201.00 | 20 055.00 | | 31 201.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 512.00 | 210.00 | | 512.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 512.00 | 627.00 | | 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | | | 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 123.00 | 56 178.00 | | 76 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 318.00 | 56 178.00 | | 76 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 806.00 | -55 552.00 | | -75 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 845.00 | 16 253.00 | | 47 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 374 040.00 | 1 957 970.00 | | 2 374 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 193 518.00 | 1 811 403.00 | | 2 193 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 522.00 | 146 567.00 | | 180 522.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 635.00 | 1 443.00 | | 9 635.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 191.00 | | 56 747.00 | 224 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 348.00 | 278 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 348.00 | 266 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 225.00 | | | 11 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 593.00 | | 56 747.00 | 212 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 372.00 | | | 372.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 340.00 | 16 917.00 | 2 348.00 | 166 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 225.00 | | | 11 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 115.00 | 16 917.00 | 2 348.00 | 155 115.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 72 527.00 | | | 72 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 527.00 | | | 72 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 527.00 | | | 72 527.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 156.00 | 272 156.00 | | 272 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 835.00 | 41 835.00 | | 41 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 098.00 | 19 098.00 | | 19 098.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 153.00 | 32 153.00 | | 32 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 644.00 | 204 644.00 | | 204 644.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 21 823.00 | 21 823.00 | | 21 823.00 |
VB T. V. A. | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
VC Groupe et associés | 72 527.00 | 24 176.00 | 48 351.00 | 72 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 277.00 | 14 511.00 | 32 766.00 | 47 277.00 |
VI Groupe et associés | 390 325.00 | 390 325.00 | | 390 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 317.00 | | | 5 317.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 215.00 | 7 215.00 | | 7 215.00 |
VP Divers | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 417.00 | 13 417.00 | | 13 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 335.00 | 17 335.00 | | 17 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 545.00 | 79 194.00 | 48 351.00 | 127 545.00 |
VW T.V.A. | 21 821.00 | 21 821.00 | | 21 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 043 768.00 | 1 011 002.00 | 32 766.00 | 1 043 768.00 |