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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 126.00 | 15 065.00 | 61.00 | 15 126.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 308.00 | 6 862.00 | 446.00 | 7 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 003.00 | 180 023.00 | 62 980.00 | 243 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 740.00 | 201 950.00 | 67 789.00 | 269 740.00 |
BT Marchandises | 324 785.00 | | 324 785.00 | 324 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 521.00 | | 70 521.00 | 70 521.00 |
BZ Autres créances | 168 156.00 | 108 790.00 | 59 366.00 | 168 156.00 |
CF Disponibilités | 80 264.00 | | 80 264.00 | 80 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 065.00 | | 22 065.00 | 22 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 958.00 | 108 790.00 | 560 168.00 | 668 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 698.00 | 310 740.00 | 627 958.00 | 938 698.00 |
CR Parts à plus d’un an | 96 702.00 | | | 96 702.00 |
CU Autres participations | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
DH Report à nouveau | 11 910.00 | -374 130.00 | | 11 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 523.00 | 386 040.00 | | 43 523.00 |
DL TOTAL (I) | 64 012.00 | 20 488.00 | | 64 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96.00 | 296.00 | | 96.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 408.00 | 185 831.00 | | 172 408.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 655.00 | 92 599.00 | | 105 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 942.00 | 208 724.00 | | 233 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 634.00 | 74 473.00 | | 51 634.00 |
EA Autres dettes | 210.00 | 940.00 | | 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 946.00 | 562 863.00 | | 563 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 958.00 | 583 351.00 | | 627 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 946.00 | 558 863.00 | | 559 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | 296.00 | | 96.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 155.00 | | 6 267.00 | 274 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 076.00 | | | 19 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 727.00 | | 6 267.00 | 254 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 352.00 | | | 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 008.00 | 13 500.00 | 10 683.00 | 196 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 940.00 | | | 11 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 068.00 | 13 500.00 | 10 683.00 | 184 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 121 197.00 | | 12 407.00 | 121 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 197.00 | | 12 407.00 | 121 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 197.00 | | 12 407.00 | 121 197.00 |
UG ‐ Financières | | | 12 406.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 942.00 | 233 942.00 | | 233 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 901.00 | 18 901.00 | | 18 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 219.00 | 20 219.00 | | 20 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 624.00 | 99 624.00 | | 99 624.00 |
UX Autres créances clients | 70 521.00 | | | 70 521.00 |
VB T. V. A. | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
VC Groupe et associés | 143 338.00 | | | 143 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VI Groupe et associés | 172 408.00 | 168 408.00 | 4 000.00 | 172 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 557.00 | | | 14 557.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 602.00 | 11 602.00 | | 11 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 065.00 | | | 22 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 742.00 | 164 040.00 | 96 702.00 | 260 742.00 |
VW T.V.A. | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 704.00 | 553 704.00 | 4 000.00 | 557 704.00 |