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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 225.00 | 11 225.00 | | 11 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 723.00 | 2 258.00 | 1 465.00 | 3 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 870.00 | 152 856.00 | 56 014.00 | 208 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 191.00 | 166 339.00 | 57 851.00 | 224 191.00 |
BT Marchandises | 399 954.00 | | 399 954.00 | 399 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 484.00 | | 16 484.00 | 16 484.00 |
BZ Autres créances | 107 462.00 | 72 527.00 | 34 936.00 | 107 462.00 |
CF Disponibilités | 665 677.00 | | 665 677.00 | 665 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 150.00 | | 36 150.00 | 36 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 225 727.00 | 72 527.00 | 1 153 201.00 | 1 225 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 918.00 | 238 866.00 | 1 211 052.00 | 1 449 918.00 |
CU Autres participations | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
DG Autres réserves | 159 549.00 | | | 159 549.00 |
DH Report à nouveau | | 58 534.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 567.00 | 101 015.00 | | 146 567.00 |
DL TOTAL (I) | 314 694.00 | 168 127.00 | | 314 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 599.00 | 17 067.00 | | 12 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 321.00 | 186 897.00 | | 276 321.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 222 519.00 | 112 353.00 | | 222 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 282.00 | 210 972.00 | | 262 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 637.00 | 94 410.00 | | 122 637.00 |
EA Autres dettes | | 210.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 896 358.00 | 621 909.00 | | 896 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 052.00 | 790 036.00 | | 1 211 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 355.00 | 609 408.00 | | 888 355.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88.00 | 106.00 | | 88.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 875 181.00 | | 1 875 181.00 | 1 875 181.00 |
FG Production vendue services | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 876 518.00 | | 1 876 518.00 | 1 876 518.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 924 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 040 668.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 731.00 | |
GE Autres charges | | | 20 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 733 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 394.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 418.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 537.00 | 4 256.00 | | 1 537.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 055.00 | 19 809.00 | | 20 055.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 210.00 | 1 621.00 | | 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 4 633.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 627.00 | 6 254.00 | | 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 178.00 | 34 470.00 | | 56 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 178.00 | 34 605.00 | | 56 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 552.00 | -28 351.00 | | -55 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 253.00 | | | 16 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 957 970.00 | 1 852 220.00 | | 1 957 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 811 403.00 | 1 751 205.00 | | 1 811 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 567.00 | 101 015.00 | | 146 567.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 799.00 | | 1 617.00 | 236 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 224.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 224.00 | 212 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 225.00 | | | 11 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 201.00 | | 1 617.00 | 225 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 372.00 | | | 372.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 928.00 | 18 731.00 | 12 321.00 | 159 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 225.00 | | | 11 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 703.00 | 18 731.00 | 12 321.00 | 148 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 84 615.00 | | 12 088.00 | 84 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 615.00 | | 12 088.00 | 84 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 615.00 | | 12 088.00 | 84 615.00 |
UG ‐ Financières | | | 12 088.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 282.00 | 262 282.00 | | 262 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 222.00 | 39 222.00 | | 39 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 075.00 | 20 075.00 | | 20 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 253.00 | 16 253.00 | | 16 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 604.00 | 218 604.00 | | 218 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 16 484.00 | 16 484.00 | | 16 484.00 |
VB T. V. A. | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VC Groupe et associés | 72 527.00 | 12 088.00 | 60 439.00 | 72 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 599.00 | 4 596.00 | 8 003.00 | 12 599.00 |
VI Groupe et associés | 276 321.00 | 276 321.00 | | 276 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 446.00 | | | 104 446.00 |
VP Divers | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 398.00 | 12 398.00 | | 12 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 686.00 | 32 686.00 | | 32 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 150.00 | 36 150.00 | | 36 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 117.00 | 99 678.00 | 60 439.00 | 160 117.00 |
VW T.V.A. | 34 688.00 | 34 688.00 | | 34 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 442.00 | 884 439.00 | 8 003.00 | 892 442.00 |