| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 126.00 | 11 940.00 | 3 186.00 | 15 126.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 308.00 | 6 639.00 | 669.00 | 7 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 419.00 | 177 429.00 | 69 990.00 | 247 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 155.00 | 196 008.00 | 78 147.00 | 274 155.00 |
BT Marchandises | 333 775.00 | | 333 775.00 | 333 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 983.00 | | 15 983.00 | 15 983.00 |
BZ Autres créances | 167 092.00 | 121 197.00 | 45 895.00 | 167 092.00 |
CF Disponibilités | 85 591.00 | | 85 591.00 | 85 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 960.00 | | 23 960.00 | 23 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 401.00 | 121 197.00 | 505 204.00 | 626 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 556.00 | 317 204.00 | 583 351.00 | 900 556.00 |
CR Parts à plus d’un an | 119 137.00 | | | 119 137.00 |
CU Autres participations | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
DH Report à nouveau | -374 130.00 | -203 035.00 | | -374 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 040.00 | -171 095.00 | | 386 040.00 |
DL TOTAL (I) | 20 488.00 | -365 552.00 | | 20 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296.00 | | | 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 831.00 | 567 614.00 | | 185 831.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 599.00 | 106 713.00 | | 92 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 724.00 | 168 551.00 | | 208 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 473.00 | 107 148.00 | | 74 473.00 |
EA Autres dettes | 940.00 | 210.00 | | 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 863.00 | 950 237.00 | | 562 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 351.00 | 584 686.00 | | 583 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 863.00 | 950 237.00 | | 558 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 296.00 | | | 296.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 870.00 | | 4 884.00 | 273 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 599.00 | 274 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 599.00 | 254 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 076.00 | | | 19 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 442.00 | | 4 884.00 | 254 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 352.00 | | | 352.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 150.00 | 14 331.00 | 4 599.00 | 183 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 815.00 | | | 8 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 335.00 | 14 331.00 | 4 599.00 | 174 335.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 121 452.00 | | 256.00 | 121 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 306.00 | | 1 110.00 | 122 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 306.00 | | 1 110.00 | 122 306.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 854.00 | |
UG ‐ Financières | | | 256.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 724.00 | 208 724.00 | | 208 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 125.00 | 19 125.00 | | 19 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 223.00 | 17 223.00 | | 17 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 734.00 | 88 734.00 | | 88 734.00 |
UX Autres créances clients | 15 983.00 | | | 15 983.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 857.00 | | | 857.00 |
VB T. V. A. | 9 236.00 | | | 9 236.00 |
VC Groupe et associés | 131 225.00 | | | 131 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VI Groupe et associés | 185 831.00 | 181 831.00 | 4 000.00 | 185 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 114.00 | | | 12 114.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 908.00 | 11 908.00 | | 11 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 227.00 | | | 10 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 960.00 | | | 23 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 034.00 | 87 897.00 | 119 137.00 | 207 034.00 |
VW T.V.A. | 26 218.00 | 26 218.00 | | 26 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 059.00 | 554 059.00 | 4 000.00 | 558 059.00 |