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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 126.00 | 15 126.00 | | 15 126.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 308.00 | 7 085.00 | 223.00 | 7 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 582.00 | 128 795.00 | 85 787.00 | 214 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 368.00 | 151 006.00 | 86 362.00 | 237 368.00 |
BT Marchandises | 381 061.00 | | 381 061.00 | 381 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 218.00 | | 16 218.00 | 16 218.00 |
BZ Autres créances | 119 110.00 | 96 702.00 | 22 407.00 | 119 110.00 |
CF Disponibilités | 156 565.00 | | 156 565.00 | 156 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 862.00 | | 37 862.00 | 37 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 816.00 | 96 702.00 | 614 114.00 | 710 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 184.00 | 247 708.00 | 700 476.00 | 948 184.00 |
CR Parts à plus d’un an | 84 615.00 | | | 84 615.00 |
CU Autres participations | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
DH Report à nouveau | 55 434.00 | 11 910.00 | | 55 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 100.00 | 43 523.00 | | 3 100.00 |
DL TOTAL (I) | 67 112.00 | 64 012.00 | | 67 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 435.00 | 96.00 | | 21 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 326.00 | 172 408.00 | | 127 326.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 163 125.00 | 105 655.00 | | 163 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 718.00 | 233 942.00 | | 266 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 321.00 | 51 634.00 | | 50 321.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EA Autres dettes | 1 438.00 | 210.00 | | 1 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 364.00 | 563 946.00 | | 633 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 476.00 | 627 958.00 | | 700 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 417.00 | 559 946.00 | | 612 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | 96.00 | | 78.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 740.00 | | 46 060.00 | 269 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 480.00 | 237 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 480.00 | 221 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 076.00 | | | 19 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 312.00 | | 46 060.00 | 250 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 352.00 | | | 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 950.00 | 23 477.00 | 74 482.00 | 201 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 065.00 | | | 15 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 885.00 | 23 477.00 | 74 482.00 | 186 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 108 790.00 | | 12 088.00 | 108 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 790.00 | | 12 088.00 | 108 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 790.00 | | 12 088.00 | 108 790.00 |
UG ‐ Financières | | | 12 088.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 718.00 | 266 718.00 | | 266 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 527.00 | 19 527.00 | | 19 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 073.00 | 18 073.00 | | 18 073.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 848.00 | 160 848.00 | | 160 848.00 |
UX Autres créances clients | 16 218.00 | 16 218.00 | | 16 218.00 |
VB T. V. A. | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VC Groupe et associés | 96 702.00 | 12 087.00 | 84 615.00 | 96 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 435.00 | 4 488.00 | 16 947.00 | 21 435.00 |
VI Groupe et associés | 127 326.00 | 123 326.00 | 4 000.00 | 127 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 430.00 | | | 22 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 281.00 | 13 281.00 | | 13 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 052.00 | 12 052.00 | | 12 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 302.00 | 6 302.00 | | 6 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 862.00 | 37 862.00 | | 37 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 189.00 | 88 574.00 | 84 615.00 | 173 189.00 |
VW T.V.A. | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 649.00 | 608 702.00 | 20 947.00 | 629 649.00 |