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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 225.00 | 11 225.00 | | 11 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 308.00 | 7 308.00 | | 7 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 893.00 | 141 396.00 | 76 497.00 | 217 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 799.00 | 159 929.00 | 76 870.00 | 236 799.00 |
BT Marchandises | 346 839.00 | | 346 839.00 | 346 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 308.00 | | 5 308.00 | 5 308.00 |
BZ Autres créances | 100 849.00 | 84 615.00 | 16 234.00 | 100 849.00 |
CF Disponibilités | 314 262.00 | | 314 262.00 | 314 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 522.00 | | 30 522.00 | 30 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 781.00 | 84 615.00 | 713 166.00 | 797 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 579.00 | 244 543.00 | 790 036.00 | 1 034 579.00 |
CU Autres participations | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
DH Report à nouveau | 58 534.00 | 55 434.00 | | 58 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 015.00 | 3 100.00 | | 101 015.00 |
DL TOTAL (I) | 168 127.00 | 67 112.00 | | 168 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 067.00 | 21 435.00 | | 17 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 897.00 | 127 326.00 | | 186 897.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 353.00 | 163 125.00 | | 112 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 972.00 | 266 718.00 | | 210 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 410.00 | 50 321.00 | | 94 410.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 000.00 | | |
EA Autres dettes | 210.00 | 1 438.00 | | 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 909.00 | 633 364.00 | | 621 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 036.00 | 700 476.00 | | 790 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 408.00 | 612 417.00 | | 609 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106.00 | 78.00 | | 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 368.00 | | 8 703.00 | 237 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 373.00 | 236 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 373.00 | 225 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 126.00 | | | 15 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 890.00 | | 8 683.00 | 221 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 352.00 | | 20.00 | 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 006.00 | 18 195.00 | 5 372.00 | 151 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 126.00 | | | 15 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 880.00 | 18 195.00 | 5 372.00 | 135 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 96 702.00 | | 12 087.00 | 96 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 702.00 | | 12 087.00 | 96 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 702.00 | | 12 087.00 | 96 702.00 |
UG ‐ Financières | | | 12 088.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 972.00 | 210 972.00 | | 210 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 750.00 | 35 750.00 | | 35 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 707.00 | 19 707.00 | | 19 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 648.00 | 108 648.00 | | 108 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 903.00 | 5 903.00 | | 5 903.00 |
VB T. V. A. | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
VC Groupe et associés | 84 615.00 | 12 088.00 | 72 527.00 | 84 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 067.00 | 4 566.00 | 12 501.00 | 17 067.00 |
VI Groupe et associés | 186 897.00 | 186 897.00 | | 186 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 905.00 | 11 905.00 | | 11 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 522.00 | 30 522.00 | | 30 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 700.00 | 64 173.00 | 72 527.00 | 136 700.00 |
VW T.V.A. | 27 048.00 | 27 048.00 | | 27 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 994.00 | 605 493.00 | 12 501.00 | 617 994.00 |