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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 547.00 | 216 091.00 | 34 456.00 | 250 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 427 704.00 | 1 245 545.00 | 182 159.00 | 1 427 704.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 760.00 | | 6 760.00 | 6 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 058 224.00 | 1 834 850.00 | 223 375.00 | 2 058 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 058.00 | | 65 058.00 | 65 058.00 |
BT Marchandises | 3 116.00 | | 3 116.00 | 3 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 205.00 | | 7 205.00 | 7 205.00 |
BZ Autres créances | 560 000.00 | 317 566.00 | 242 434.00 | 560 000.00 |
CF Disponibilités | 280 515.00 | | 280 515.00 | 280 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 358.00 | | 24 358.00 | 24 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 576.00 | 317 566.00 | 623 010.00 | 940 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 998 801.00 | 2 152 416.00 | 846 385.00 | 2 998 801.00 |
CU Autres participations | 373 213.00 | 373 213.00 | | 373 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 9 629.00 | 9 629.00 | | 9 629.00 |
DH Report à nouveau | -31 397.00 | | | -31 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 795.00 | -31 397.00 | | 5 795.00 |
DL TOTAL (I) | 25 951.00 | 20 156.00 | | 25 951.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 996.00 | 48 999.00 | | 30 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 624.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 600.00 | 2 550.00 | | 8 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 110.00 | 362 069.00 | | 315 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 117.00 | 483 247.00 | | 460 117.00 |
EA Autres dettes | 5 611.00 | 7 695.00 | | 5 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 434.00 | 905 184.00 | | 820 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 385.00 | 945 340.00 | | 846 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 808 167.00 | 874 692.00 | | 808 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 475.00 | 445.00 | | 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 975.00 | | 4 975.00 | 4 975.00 |
FD Production vendue biens | 4 160 315.00 | | 4 160 315.00 | 4 160 315.00 |
FG Production vendue services | 22 999.00 | | 22 999.00 | 22 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 188 289.00 | | 4 188 289.00 | 4 188 289.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 226 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 970 425.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 840 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 627 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 634 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 550.00 | |
GE Autres charges | | | 2 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 218 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 906.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 673.00 | 4 751.00 | | 5 673.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 835.00 | 1 795.00 | | 1 835.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 003.00 | 4 221.00 | | 2 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 003.00 | 4 221.00 | | 2 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234.00 | 10 220.00 | | 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 331.00 | 13 466.00 | | 4 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 565.00 | 23 686.00 | | 4 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 562.00 | -19 465.00 | | -2 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | -4 672.00 | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 229 069.00 | 4 402 209.00 | | 4 229 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 223 274.00 | 4 433 607.00 | | 4 223 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 795.00 | -31 397.00 | | 5 795.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 522.00 | 28 522.00 | | 28 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 044 654.00 | | 48 254.00 | 2 044 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 615.00 | | 379 973.00 | 4 615.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 948.00 | 26 735.00 | 2 058 224.00 | 7 948.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 333.00 | 26 735.00 | 1 678 252.00 | 3 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 660 066.00 | | 48 254.00 | 1 660 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 384 588.00 | | | 384 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 411 491.00 | 72 550.00 | 22 404.00 | 1 411 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 411 491.00 | 72 550.00 | 22 404.00 | 1 411 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 317 566.00 | | | 317 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 690 779.00 | | | 690 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 710 779.00 | | 20 000.00 | 710 779.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 110.00 | 315 110.00 | | 315 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 571.00 | 180 571.00 | | 180 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 292.00 | 248 292.00 | | 248 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 611.00 | 5 611.00 | | 5 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
UX Autres créances clients | 7 205.00 | | | 7 205.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 382.00 | | | 11 382.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
VB T. V. A. | 13 056.00 | | | 13 056.00 |
VC Groupe et associés | 455 732.00 | | | 455 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 492.00 | 18 225.00 | 12 267.00 | 30 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 016.00 | | | 18 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 435.00 | | | 21 435.00 |
VP Divers | 5 853.00 | | | 5 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 668.00 | | | 48 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 358.00 | | | 24 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 323.00 | 598 323.00 | | 598 323.00 |
VW T.V.A. | 30 379.00 | 30 379.00 | | 30 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 834.00 | 799 567.00 | 12 267.00 | 811 834.00 |