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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 812.00 | 1 629.00 | 41 182.00 | 42 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 327.00 | 218 333.00 | 14 994.00 | 233 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 355 380.00 | 1 239 646.00 | 115 733.00 | 1 355 380.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 700.00 | | 27 700.00 | 27 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 066.00 | | 22 066.00 | 22 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 681 284.00 | 1 459 609.00 | 221 675.00 | 1 681 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 301.00 | | 68 301.00 | 68 301.00 |
BT Marchandises | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 199.00 | | 7 199.00 | 7 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 854.00 | | 13 854.00 | 13 854.00 |
BZ Autres créances | 185 663.00 | | 185 663.00 | 185 663.00 |
CF Disponibilités | 355 903.00 | | 355 903.00 | 355 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 737.00 | | 29 737.00 | 29 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 613.00 | | 662 613.00 | 662 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 343 897.00 | 1 459 609.00 | 884 288.00 | 2 343 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 9 629.00 | 9 629.00 | | 9 629.00 |
DH Report à nouveau | -13 049.00 | -25 602.00 | | -13 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 795.00 | 12 553.00 | | 28 795.00 |
DL TOTAL (I) | 67 300.00 | 38 505.00 | | 67 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406.00 | 12 814.00 | | 406.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 053.00 | 6 100.00 | | 5 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 026.00 | 292 625.00 | | 443 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 708.00 | 402 193.00 | | 362 708.00 |
EA Autres dettes | 5 796.00 | 6 992.00 | | 5 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 988.00 | 720 724.00 | | 816 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 288.00 | 759 229.00 | | 884 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816 988.00 | 720 724.00 | | 816 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 406.00 | 536.00 | | 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 469.00 | | 5 469.00 | 5 469.00 |
FD Production vendue biens | 4 011 257.00 | | 4 011 257.00 | 4 011 257.00 |
FG Production vendue services | 5 148.00 | | 5 148.00 | 5 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 021 874.00 | | 4 021 874.00 | 4 021 874.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 033 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 734.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 030 840.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 836 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 442 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 524 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 947 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 171.00 | 1 785.00 | | 11 171.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 879.00 | 1 866.00 | | 1 879.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 919.00 | | | 7 919.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 763 945.00 | | | 763 945.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 771 864.00 | | | 771 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 458 889.00 | 28 694.00 | | 458 889.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 373 884.00 | | | 373 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 832 773.00 | 28 694.00 | | 832 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 909.00 | -28 694.00 | | -60 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 328.00 | -2 128.00 | | -3 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 805 354.00 | 3 846 955.00 | | 4 805 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 776 560.00 | 3 834 402.00 | | 4 776 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 795.00 | 12 553.00 | | 28 795.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 754.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 045 669.00 | | 88 156.00 | 2 045 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 373 463.00 | 22 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 452 541.00 | 1 681 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 078.00 | 1 616 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 705.00 | | 22 107.00 | 20 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 644 996.00 | | 50 488.00 | 1 644 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 379 968.00 | | 15 561.00 | 379 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 480 259.00 | 58 007.00 | 78 656.00 | 1 480 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 629.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 480 259.00 | 56 377.00 | 78 656.00 | 1 480 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 373 213.00 | | 373 213.00 | 373 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 763 945.00 | | 763 945.00 | 763 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 763 945.00 | | 763 945.00 | 763 945.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 763 945.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 026.00 | 443 026.00 | | 443 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 655.00 | 154 655.00 | | 154 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 002.00 | 168 002.00 | | 168 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 066.00 | | 22 066.00 | 22 066.00 |
UX Autres créances clients | 13 854.00 | 13 854.00 | | 13 854.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 644.00 | 8 644.00 | | 8 644.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VB T. V. A. | 33 505.00 | 33 505.00 | | 33 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 267.00 | | | 12 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 278.00 | 81 278.00 | | 81 278.00 |
VP Divers | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 922.00 | 59 922.00 | | 59 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 737.00 | 29 737.00 | | 29 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 320.00 | 229 254.00 | 22 066.00 | 251 320.00 |
VW T.V.A. | 36 778.00 | 36 778.00 | | 36 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 936.00 | 811 936.00 | | 811 936.00 |