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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 705.00 | | 20 705.00 | 20 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 296.00 | 221 818.00 | 24 477.00 | 246 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 398 701.00 | 1 258 441.00 | 140 260.00 | 1 398 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 755.00 | | 6 755.00 | 6 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 045 669.00 | 1 853 472.00 | 192 197.00 | 2 045 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 599.00 | | 58 599.00 | 58 599.00 |
BT Marchandises | 4 524.00 | | 4 524.00 | 4 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 277.00 | | 3 277.00 | 3 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 024.00 | | 11 024.00 | 11 024.00 |
BZ Autres créances | 623 844.00 | 390 732.00 | 233 111.00 | 623 844.00 |
CF Disponibilités | 243 955.00 | | 243 955.00 | 243 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 542.00 | | 12 542.00 | 12 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 764.00 | 390 732.00 | 567 032.00 | 957 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 003 433.00 | 2 244 204.00 | 759 229.00 | 3 003 433.00 |
CU Autres participations | 373 213.00 | 373 213.00 | | 373 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 9 629.00 | 9 629.00 | | 9 629.00 |
DH Report à nouveau | -25 602.00 | -31 397.00 | | -25 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 553.00 | 5 795.00 | | 12 553.00 |
DL TOTAL (I) | 38 505.00 | 25 951.00 | | 38 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 814.00 | 30 996.00 | | 12 814.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 100.00 | 8 600.00 | | 6 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 625.00 | 315 110.00 | | 292 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 193.00 | 460 117.00 | | 402 193.00 |
EA Autres dettes | 6 992.00 | 5 611.00 | | 6 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 724.00 | 820 434.00 | | 720 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 229.00 | 846 385.00 | | 759 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 724.00 | 808 167.00 | | 720 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 536.00 | 475.00 | | 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 894.00 | | 3 894.00 | 3 894.00 |
FD Production vendue biens | 3 819 119.00 | | 3 819 119.00 | 3 819 119.00 |
FG Production vendue services | 21 091.00 | | 21 091.00 | 21 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 844 104.00 | | 3 844 104.00 | 3 844 104.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 846 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 894 702.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 750 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 424 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 532 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 153.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 166.00 | |
GE Autres charges | | | 3 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 807 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 785.00 | 5 673.00 | | 1 785.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 866.00 | 1 835.00 | | 1 866.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 003.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 003.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 694.00 | 234.00 | | 28 694.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 331.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 694.00 | 4 565.00 | | 28 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 694.00 | -2 562.00 | | -28 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 128.00 | -400.00 | | -2 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 846 955.00 | 4 229 069.00 | | 3 846 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 834 402.00 | 4 223 274.00 | | 3 834 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 553.00 | 5 795.00 | | 12 553.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 754.00 | 28 522.00 | | 4 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 058 224.00 | | 32 980.00 | 2 058 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5.00 | | 379 968.00 | 5.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5.00 | 45 531.00 | 2 045 669.00 | 5.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 531.00 | 1 644 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 705.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 678 252.00 | | 12 275.00 | 1 678 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 379 973.00 | | | 379 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 461 637.00 | 64 153.00 | 45 531.00 | 1 461 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 461 637.00 | 64 153.00 | 45 531.00 | 1 461 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 317 566.00 | 73 166.00 | | 317 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 690 779.00 | 73 166.00 | | 690 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 690 779.00 | 73 166.00 | | 690 779.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 166.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 625.00 | 292 625.00 | | 292 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 003.00 | 185 003.00 | | 185 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 123.00 | 181 123.00 | | 181 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 992.00 | 6 992.00 | | 6 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 755.00 | | | 6 755.00 |
UX Autres créances clients | 11 024.00 | | | 11 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
VB T. V. A. | 36 642.00 | | | 36 642.00 |
VC Groupe et associés | 455 732.00 | | | 455 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 267.00 | 12 267.00 | | 12 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 225.00 | | | 18 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 881.00 | | | 62 881.00 |
VP Divers | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 986.00 | | | 61 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 542.00 | | | 12 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 164.00 | 647 409.00 | 6 755.00 | 654 164.00 |
VW T.V.A. | 35 193.00 | 35 193.00 | | 35 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 624.00 | 714 624.00 | | 714 624.00 |