| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 812.00 | 9 314.00 | 33 498.00 | 42 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 682.00 | 189 796.00 | 26 887.00 | 216 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 564 271.00 | 1 127 898.00 | 436 373.00 | 1 564 271.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 431.00 | | 21 431.00 | 21 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 873 196.00 | 1 327 007.00 | 546 188.00 | 1 873 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 126.00 | | 79 126.00 | 79 126.00 |
BT Marchandises | 3 904.00 | | 3 904.00 | 3 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 295.00 | | 7 295.00 | 7 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 460.00 | 884.00 | 35 576.00 | 36 460.00 |
BZ Autres créances | 196 265.00 | | 196 265.00 | 196 265.00 |
CF Disponibilités | 260 822.00 | | 260 822.00 | 260 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 536.00 | | 31 536.00 | 31 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 408.00 | 884.00 | 614 525.00 | 615 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 488 604.00 | 1 327 891.00 | 1 160 713.00 | 2 488 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 130.00 | 48 130.00 | | 48 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 9 629.00 | 9 629.00 | | 9 629.00 |
DH Report à nouveau | -178 469.00 | 28 859.00 | | -178 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 652.00 | -207 328.00 | | 184 652.00 |
DL TOTAL (I) | 67 753.00 | -116 898.00 | | 67 753.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 257.00 | 400 606.00 | | 344 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 000.00 | 28 000.00 | | 24 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 948.00 | 5 866.00 | | 3 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 747.00 | 442 116.00 | | 347 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 468.00 | 369 387.00 | | 370 468.00 |
EA Autres dettes | 2 538.00 | 11 925.00 | | 2 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 092 959.00 | 1 257 900.00 | | 1 092 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 713.00 | 1 161 002.00 | | 1 160 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 288.00 | 886 636.00 | | 807 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 564.00 | 606.00 | | 564.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 668.00 | | 4 668.00 | 4 668.00 |
FD Production vendue biens | 4 479 574.00 | | 4 479 574.00 | 4 479 574.00 |
FG Production vendue services | 38 835.00 | | 38 835.00 | 38 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 523 077.00 | | 4 523 077.00 | 4 523 077.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 537 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 125 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 938 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 576 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 561 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 884.00 | |
GE Autres charges | | | 2 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 354 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 202.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 009.00 | 3 333.00 | | 14 009.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 84 834.00 | 50 595.00 | | 84 834.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 118.00 | 3 021.00 | | 2 118.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 456.00 | 13 764.00 | | 15 456.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 456.00 | 14 264.00 | | 35 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 862.00 | 21 179.00 | | 25 862.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 144.00 | 4 403.00 | | 3 144.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 006.00 | 45 582.00 | | 29 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 450.00 | -31 318.00 | | 6 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 574 044.00 | 4 018 036.00 | | 4 574 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 389 392.00 | 4 225 363.00 | | 4 389 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 652.00 | -207 328.00 | | 184 652.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 902 334.00 | | 27 329.00 | 1 902 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 467.00 | 1 873 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 467.00 | 1 780 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 812.00 | | | 42 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 810 091.00 | | 27 329.00 | 1 810 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 431.00 | | | 49 431.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 295 848.00 | 84 482.00 | 53 323.00 | 1 295 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 471.00 | 3 842.00 | | 5 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 290 377.00 | 80 640.00 | 53 323.00 | 1 290 377.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 884.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 884.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 884.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 884.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 747.00 | 347 747.00 | | 347 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 322.00 | 143 322.00 | | 143 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 655.00 | 183 655.00 | | 183 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 431.00 | | 21 431.00 | 21 431.00 |
UX Autres créances clients | 35 488.00 | 35 488.00 | | 35 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 739.00 | 19 739.00 | | 19 739.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VB T. V. A. | 18 439.00 | 18 439.00 | | 18 439.00 |
VC Groupe et associés | 141 719.00 | 141 719.00 | | 141 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 264.00 | 57 593.00 | 239 202.00 | 343 264.00 |
VI Groupe et associés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 736.00 | | | 56 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 516.00 | 15 516.00 | | 15 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 295.00 | 11 295.00 | | 11 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 536.00 | 31 536.00 | | 31 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 692.00 | 264 261.00 | 21 431.00 | 285 692.00 |
VW T.V.A. | 32 196.00 | 32 196.00 | | 32 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 089 011.00 | 803 340.00 | 239 202.00 | 1 089 011.00 |