| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 812.00 | 5 471.00 | 37 340.00 | 42 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 932.00 | 186 303.00 | 24 629.00 | 210 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 599 160.00 | 1 104 074.00 | 495 086.00 | 1 599 160.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 431.00 | | 21 431.00 | 21 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 902 334.00 | 1 295 848.00 | 606 485.00 | 1 902 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 676.00 | | 65 676.00 | 65 676.00 |
BT Marchandises | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 593.00 | | 5 593.00 | 5 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 733.00 | | 19 733.00 | 19 733.00 |
BZ Autres créances | 206 691.00 | | 206 691.00 | 206 691.00 |
CF Disponibilités | 213 932.00 | | 213 932.00 | 213 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 268.00 | | 41 268.00 | 41 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 517.00 | | 554 517.00 | 554 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 456 850.00 | 1 295 848.00 | 1 161 002.00 | 2 456 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 130.00 | 38 113.00 | | 48 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 9 629.00 | 9 629.00 | | 9 629.00 |
DH Report à nouveau | 28 859.00 | -13 049.00 | | 28 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -207 328.00 | 28 795.00 | | -207 328.00 |
DL TOTAL (I) | -116 898.00 | 67 300.00 | | -116 898.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 606.00 | 406.00 | | 400 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 866.00 | 5 053.00 | | 5 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 116.00 | 443 026.00 | | 442 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 387.00 | 362 708.00 | | 369 387.00 |
EA Autres dettes | 11 925.00 | 5 796.00 | | 11 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 257 900.00 | 816 988.00 | | 1 257 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 002.00 | 884 288.00 | | 1 161 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 886 636.00 | 816 988.00 | | 886 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 606.00 | 406.00 | | 606.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 922.00 | | 2 922.00 | 2 922.00 |
FD Production vendue biens | 3 984 543.00 | | 3 984 543.00 | 3 984 543.00 |
FG Production vendue services | 11 710.00 | | 11 710.00 | 11 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 999 175.00 | | 3 999 175.00 | 3 999 175.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 002 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 021 397.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 938 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 521 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 558 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 239.00 | |
GE Autres charges | | | 6 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 181 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -178 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -179 210.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 333.00 | 11 171.00 | | 3 333.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 50 595.00 | | | 50 595.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 021.00 | 1 879.00 | | 3 021.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 764.00 | 7 919.00 | | 13 764.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 763 945.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 264.00 | 771 864.00 | | 14 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 179.00 | 458 889.00 | | 21 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 403.00 | 373 884.00 | | 4 403.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 582.00 | 832 773.00 | | 45 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 318.00 | -60 909.00 | | -31 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 200.00 | -3 328.00 | | -3 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 018 036.00 | 4 805 354.00 | | 4 018 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 225 363.00 | 4 776 560.00 | | 4 225 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -207 328.00 | 28 795.00 | | -207 328.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 681 284.00 | | 477 153.00 | 1 681 284.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 635.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 635.00 | 49 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 700.00 | 228 403.00 | 1 902 334.00 | 27 700.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 700.00 | 227 768.00 | 1 810 091.00 | 27 700.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 812.00 | | | 42 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 616 407.00 | | 449 153.00 | 1 616 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 066.00 | | 28 000.00 | 22 066.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 27 700.00 | | | 27 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 459 609.00 | 60 239.00 | 224 000.00 | 1 459 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 629.00 | 3 842.00 | | 1 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 457 980.00 | 56 397.00 | 224 000.00 | 1 457 980.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 116.00 | 442 116.00 | | 442 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 999.00 | 118 999.00 | | 118 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 117.00 | 226 117.00 | | 226 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 925.00 | 11 925.00 | | 11 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 431.00 | | 21 431.00 | 21 431.00 |
UX Autres créances clients | 19 733.00 | 19 733.00 | | 19 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 405.00 | 25 405.00 | | 25 405.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 591.00 | 18 591.00 | | 18 591.00 |
VB T. V. A. | 22 983.00 | 22 983.00 | | 22 983.00 |
VC Groupe et associés | 64 840.00 | 64 840.00 | | 64 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 56 736.00 | 235 643.00 | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 146.00 | 72 146.00 | | 72 146.00 |
VP Divers | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 268.00 | 41 268.00 | | 41 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 122.00 | 267 691.00 | 21 431.00 | 289 122.00 |
VW T.V.A. | 21 411.00 | 21 411.00 | | 21 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 252 034.00 | 880 770.00 | 263 643.00 | 1 252 034.00 |