| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 112.00 | 9 141.00 | 29 970.00 | 39 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 729.00 | 192 797.00 | 17 932.00 | 210 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 575 156.00 | 1 189 372.00 | 385 784.00 | 1 575 156.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 981.00 | | 21 981.00 | 21 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 846 977.00 | 1 391 310.00 | 455 667.00 | 1 846 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 205.00 | | 52 205.00 | 52 205.00 |
BT Marchandises | 3 508.00 | | 3 508.00 | 3 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 261.00 | | 3 261.00 | 3 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 031.00 | 1 434.00 | 3 597.00 | 5 031.00 |
BZ Autres créances | 385 009.00 | | 385 009.00 | 385 009.00 |
CF Disponibilités | 417 673.00 | | 417 673.00 | 417 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 986.00 | | 40 986.00 | 40 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 672.00 | 1 434.00 | 906 238.00 | 907 672.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 2.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 754 649.00 | 1 392 744.00 | 1 361 905.00 | 2 754 649.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 130.00 | 48 130.00 | | 48 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 120.00 | 3 811.00 | | 4 120.00 |
DG Autres réserves | 15 503.00 | 9 629.00 | | 15 503.00 |
DH Report à nouveau | | -178 469.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -326 391.00 | 184 652.00 | | -326 391.00 |
DL TOTAL (I) | -258 637.00 | 67 753.00 | | -258 637.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 917 258.00 | 344 257.00 | | 917 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 194.00 | 24 000.00 | | 13 194.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 950.00 | 3 948.00 | | 4 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 401.00 | 347 747.00 | | 219 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 339.00 | 370 468.00 | | 445 339.00 |
EA Autres dettes | 5 401.00 | 2 538.00 | | 5 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 605 542.00 | 1 092 959.00 | | 1 605 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 361 905.00 | 1 160 713.00 | | 1 361 905.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | | 5.00 | | |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 807 288.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131.00 | 564.00 | | 131.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
FD Production vendue biens | 1 226 034.00 | | 1 226 034.00 | 1 226 034.00 |
FG Production vendue services | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 228 883.00 | | 1 228 883.00 | 1 228 883.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 104 758.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 308 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 642 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 131.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 297 581.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 792 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 455.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 550.00 | |
GE Autres charges | | | 1 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 911 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -268 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -272 121.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 308 963.00 | 14 009.00 | | 308 963.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 84 836.00 | 84 834.00 | | 84 836.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 625.00 | 2 118.00 | | 1 625.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 903.00 | 15 456.00 | | 1 903.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 885.00 | | | 20 885.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 788.00 | 35 456.00 | | 22 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 066.00 | 25 862.00 | | 33 066.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 992.00 | 3 144.00 | | 28 992.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 058.00 | 29 006.00 | | 77 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 270.00 | 6 450.00 | | -54 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 667 087.00 | 4 574 044.00 | | 1 667 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 993 478.00 | 4 389 392.00 | | 1 993 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -326 391.00 | 184 652.00 | | -326 391.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 524.00 | | | 8 524.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 873 196.00 | | 18 926.00 | 1 873 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 000.00 | 21 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 144.00 | 1 846 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 700.00 | 39 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 444.00 | 1 785 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 812.00 | | | 42 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 780 953.00 | | 18 376.00 | 1 780 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 431.00 | | 550.00 | 49 431.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 327 007.00 | 80 455.00 | 16 153.00 | 1 327 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 314.00 | 3 528.00 | 3 700.00 | 9 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 317 694.00 | 76 928.00 | 12 453.00 | 1 317 694.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 884.00 | 550.00 | | 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 884.00 | 550.00 | | 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 884.00 | 15 550.00 | | 884.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 550.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 401.00 | 219 401.00 | | 219 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 087.00 | 165 087.00 | | 165 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 408.00 | 264 408.00 | | 264 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 981.00 | | 21 981.00 | 21 981.00 |
UX Autres créances clients | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 979.00 | 17 979.00 | | 17 979.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57 522.00 | 57 522.00 | | 57 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VB T. V. A. | 45 804.00 | 45 804.00 | | 45 804.00 |
VC Groupe et associés | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 916 604.00 | 57 995.00 | 790 138.00 | 916 604.00 |
VI Groupe et associés | 13 194.00 | 13 194.00 | | 13 194.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 660.00 | | | 26 660.00 |
VP Divers | 158 570.00 | 158 570.00 | | 158 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 424.00 | 7 424.00 | | 7 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 020.00 | 100 020.00 | | 100 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 986.00 | 40 986.00 | | 40 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 006.00 | 431 025.00 | 21 981.00 | 453 006.00 |
VW T.V.A. | 8 419.00 | 8 419.00 | | 8 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 600 592.00 | 741 983.00 | 790 138.00 | 1 600 592.00 |