| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 112.00 | 11 750.00 | 27 361.00 | 39 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 468.00 | 100 311.00 | 85 157.00 | 185 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 575 495.00 | 1 239 074.00 | 336 420.00 | 1 575 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 440.00 | | 21 440.00 | 21 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 821 514.00 | 1 351 136.00 | 470 379.00 | 1 821 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 740.00 | | 74 740.00 | 74 740.00 |
BT Marchandises | 5 824.00 | | 5 824.00 | 5 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 118.00 | 1 434.00 | 5 684.00 | 7 118.00 |
BZ Autres créances | 211 897.00 | | 211 897.00 | 211 897.00 |
CF Disponibilités | 678 335.00 | | 678 335.00 | 678 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 078.00 | | 41 078.00 | 41 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 784.00 | 1 434.00 | 1 018 350.00 | 1 019 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 841 298.00 | 1 352 569.00 | 1 488 729.00 | 2 841 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 130.00 | 48 130.00 | | 48 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
DG Autres réserves | 15 503.00 | 15 503.00 | | 15 503.00 |
DH Report à nouveau | -326 391.00 | | | -326 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 300.00 | -326 391.00 | | -88 300.00 |
DL TOTAL (I) | -346 937.00 | -258 637.00 | | -346 937.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 15 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 15 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 859 665.00 | 917 258.00 | | 859 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 262.00 | 13 194.00 | | 54 262.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 384.00 | 4 950.00 | | 8 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 484.00 | 219 401.00 | | 335 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 553 758.00 | 445 339.00 | | 553 758.00 |
EA Autres dettes | 4 112.00 | 5 401.00 | | 4 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 815 666.00 | 1 605 542.00 | | 1 815 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 729.00 | 1 361 905.00 | | 1 488 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 115 929.00 | 746 933.00 | | 1 115 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 660.00 | 131.00 | | 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
FD Production vendue biens | 1 989 292.00 | | 1 989 292.00 | 1 989 292.00 |
FG Production vendue services | 23 586.00 | | 23 586.00 | 23 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 014 526.00 | | 2 014 526.00 | 2 014 526.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 627 946.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 652 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 953.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 606 679.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 723 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 969 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 768.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 706 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 762.00 | 308 963.00 | | 9 762.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 93 445.00 | 84 836.00 | | 93 445.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 340.00 | 1 625.00 | | 1 340.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 171.00 | 1 903.00 | | 13 171.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 885.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 171.00 | 22 788.00 | | 28 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 770.00 | 33 066.00 | | 31 770.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 896.00 | 28 992.00 | | 3 896.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | 15 000.00 | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 666.00 | 77 058.00 | | 55 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 495.00 | -54 270.00 | | -27 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 680 659.00 | 1 667 087.00 | | 2 680 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 768 959.00 | 1 993 478.00 | | 2 768 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 300.00 | -326 391.00 | | -88 300.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 947.00 | 8 524.00 | | 15 947.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 846 977.00 | | 100 927.00 | 1 846 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | 21 440.00 | 550.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 550.00 | 125 840.00 | 1 821 514.00 | 550.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 840.00 | 1 760 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 112.00 | | | 39 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 785 885.00 | | 100 918.00 | 1 785 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 981.00 | | 9.00 | 21 981.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 391 310.00 | 81 768.00 | 121 943.00 | 1 391 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 141.00 | 2 609.00 | | 9 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 382 169.00 | 79 159.00 | 121 943.00 | 1 382 169.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 20 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 434.00 | 20 000.00 | 15 000.00 | 16 434.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 484.00 | 335 484.00 | | 335 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 928.00 | 186 928.00 | | 186 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 319 243.00 | 319 243.00 | | 319 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 440.00 | | 21 440.00 | 21 440.00 |
UX Autres créances clients | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 441.00 | 14 441.00 | | 14 441.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VB T. V. A. | 27 535.00 | 27 535.00 | | 27 535.00 |
VC Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 858 609.00 | 158 871.00 | 699 737.00 | 858 609.00 |
VI Groupe et associés | 54 262.00 | 54 262.00 | | 54 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 995.00 | | | 57 995.00 |
VP Divers | 99 147.00 | 99 147.00 | | 99 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 640.00 | 43 640.00 | | 43 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 676.00 | 70 676.00 | | 70 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 078.00 | 41 078.00 | | 41 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 533.00 | 260 093.00 | 21 440.00 | 281 533.00 |
VW T.V.A. | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 807 282.00 | 1 107 545.00 | 699 737.00 | 1 807 282.00 |