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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 097.00 | 7 748.00 | 3 348.00 | 11 097.00 |
AH Fonds commercial | 292 702.00 | | 292 702.00 | 292 702.00 |
AP Constructions | 72 071.00 | 12 209.00 | 59 862.00 | 72 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 245.00 | 122 918.00 | 69 327.00 | 192 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 581.00 | 138 463.00 | 18 117.00 | 156 581.00 |
BD Autres titres immobilisés | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 152.00 | | 5 152.00 | 5 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 872.00 | 281 339.00 | 449 532.00 | 730 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 065.00 | | 44 065.00 | 44 065.00 |
BT Marchandises | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 041.00 | 21 440.00 | 218 600.00 | 240 041.00 |
BZ Autres créances | 344 690.00 | | 344 690.00 | 344 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 129 254.00 | | 129 254.00 | 129 254.00 |
CF Disponibilités | 86 871.00 | | 86 871.00 | 86 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 035.00 | | 10 035.00 | 10 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 654.00 | 21 440.00 | 841 214.00 | 862 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 593 527.00 | 302 779.00 | 1 290 747.00 | 1 593 527.00 |
CU Autres participations | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 673.00 | | | 228 673.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 555 715.00 | | | 555 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
DL TOTAL (I) | 810 117.00 | | | 810 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 369.00 | | | 115 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 149.00 | | | 35 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 530.00 | | | 197 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 786.00 | | | 125 786.00 |
EA Autres dettes | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 629.00 | | | 480 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 747.00 | | | 1 290 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 626.00 | | | 348 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 684 480.00 | | 2 684 480.00 | 2 684 480.00 |
FG Production vendue services | 103 003.00 | | 103 003.00 | 103 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 787 483.00 | | 2 787 483.00 | 2 787 483.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 871 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 263 574.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 763 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 499.00 | |
GE Autres charges | | | 7 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 864 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 996.00 | | | 24 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 346.00 | | | 346.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 383.00 | | | 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 729.00 | | | 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -729.00 | | | -729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 873 285.00 | | | 2 873 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 870 423.00 | | | 2 870 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 937.00 | | | 44 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 115.00 | | 20 478.00 | 714 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 722.00 | 730 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 722.00 | 303 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 420 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 656.00 | | 3 865.00 | 303 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 345.00 | | 16 553.00 | 404 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 114.00 | | 60.00 | 6 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 177.00 | 47 883.00 | 3 722.00 | 237 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 061.00 | 2 409.00 | 3 722.00 | 9 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 116.00 | 45 474.00 | | 228 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 440.00 | | | 21 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 440.00 | | | 21 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 440.00 | | | 21 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 530.00 | 197 530.00 | | 197 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 026.00 | 46 026.00 | | 46 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 874.00 | 72 874.00 | | 72 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
UX Autres créances clients | 216 402.00 | | | 216 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 639.00 | | | 23 639.00 |
VB T. V. A. | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 369.00 | 18 516.00 | 96 853.00 | 115 369.00 |
VI Groupe et associés | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 098.00 | | | 44 098.00 |
VP Divers | 22 706.00 | | | 22 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 615.00 | | | 274 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 035.00 | | | 10 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 919.00 | 599 919.00 | | 599 919.00 |
VW T.V.A. | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 479.00 | 348 626.00 | 96 853.00 | 445 479.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 491.00 | | | 18 491.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 268.00 | | | 24 268.00 |
ST Autres comptes | 261 602.00 | | | 261 602.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 207 989.00 | | | 207 989.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 82 541.00 | | | 82 541.00 |
YT Sous‐traitance | 4 522.00 | | | 4 522.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 453.00 | | | 11 453.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 276.00 | | | 6 276.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 767.00 | | | 24 767.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 222 609.00 | | | 222 609.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 187 241.00 | | | 187 241.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 509 836.00 | | | 509 836.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |