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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 097.00 | 11 097.00 | | 11 097.00 |
AH Fonds commercial | 292 702.00 | | 292 702.00 | 292 702.00 |
AP Constructions | 72 071.00 | 51 327.00 | 20 744.00 | 72 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 093.00 | 209 470.00 | 4 623.00 | 214 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 555.00 | 179 252.00 | 11 304.00 | 190 555.00 |
BD Autres titres immobilisés | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 152.00 | | 5 152.00 | 5 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 693.00 | 451 145.00 | 335 548.00 | 786 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 842.00 | | 40 842.00 | 40 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 446.00 | 6 323.00 | 157 122.00 | 163 446.00 |
BZ Autres créances | 222 746.00 | | 222 746.00 | 222 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 378 087.00 | | 378 087.00 | 378 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 113.00 | | 12 113.00 | 12 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 919.00 | 6 323.00 | 911 596.00 | 917 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 704 612.00 | 457 468.00 | 1 247 144.00 | 1 704 612.00 |
CU Autres participations | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DG Autres réserves | 308 061.00 | 558 577.00 | | 308 061.00 |
DH Report à nouveau | | -178 947.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 017.00 | -71 568.00 | | 57 017.00 |
DL TOTAL (I) | 616 619.00 | 559 602.00 | | 616 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 866.00 | 252 531.00 | | 238 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 557.00 | 5 657.00 | | 6 557.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 843.00 | 52 531.00 | | 52 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 802.00 | 125 108.00 | | 152 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 248.00 | 115 793.00 | | 179 248.00 |
EA Autres dettes | 209.00 | 168.00 | | 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 525.00 | 551 787.00 | | 630 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 144.00 | 1 111 389.00 | | 1 247 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 660.00 | 472 202.00 | | 368 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 756.00 | | 124.00 | 796 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 186.00 | 786 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 186.00 | 476 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 799.00 | | | 303 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 782.00 | | 124.00 | 486 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 174.00 | | | 6 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 848.00 | 26 484.00 | 10 186.00 | 434 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 097.00 | | | 11 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 751.00 | 26 484.00 | 10 186.00 | 423 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 802.00 | 152 802.00 | | 152 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 766.00 | 6 766.00 | | 6 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 152.00 | | 5 152.00 | 5 152.00 |
UX Autres créances clients | 163 446.00 | 163 446.00 | | 163 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 866.00 | 29 844.00 | 209 022.00 | 238 866.00 |
VP Divers | 222 746.00 | 222 746.00 | | 222 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179 248.00 | 179 248.00 | | 179 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 113.00 | 12 113.00 | | 12 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 457.00 | 398 304.00 | 5 152.00 | 403 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 682.00 | 368 660.00 | 209 022.00 | 577 682.00 |