| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 097.00 | 9 420.00 | 1 677.00 | 11 097.00 |
AH Fonds commercial | 292 702.00 | | 292 702.00 | 292 702.00 |
AP Constructions | 72 071.00 | 20 662.00 | 51 410.00 | 72 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 318.00 | 137 488.00 | 66 830.00 | 204 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 081.00 | 132 748.00 | 46 333.00 | 179 081.00 |
BD Autres titres immobilisés | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 152.00 | | 5 152.00 | 5 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 444.00 | 300 318.00 | 465 126.00 | 765 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 929.00 | | 59 929.00 | 59 929.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 154.00 | 2 910.00 | 244 244.00 | 247 154.00 |
BZ Autres créances | 352 787.00 | | 352 787.00 | 352 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 661.00 | | 104 661.00 | 104 661.00 |
CF Disponibilités | 19 629.00 | | 19 629.00 | 19 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 928.00 | | 12 928.00 | 12 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 412.00 | 2 910.00 | 794 502.00 | 797 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 562 856.00 | 303 228.00 | 1 259 628.00 | 1 562 856.00 |
CU Autres participations | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 555 715.00 | | |
DG Autres réserves | 558 577.00 | | | 558 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 727.00 | 2 862.00 | | -64 727.00 |
DL TOTAL (I) | 745 391.00 | 810 118.00 | | 745 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 800.00 | 115 370.00 | | 140 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 811.00 | 5 521.00 | | 4 811.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 447.00 | | | 43 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 078.00 | 191 531.00 | | 201 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 858.00 | 125 786.00 | | 123 858.00 |
EA Autres dettes | 243.00 | | | 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 237.00 | 438 208.00 | | 514 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 628.00 | 1 248 325.00 | | 1 259 628.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 811.00 | | | 4 811.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 872.00 | | | 730 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 765 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 455 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 097.00 | | | 11 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 899.00 | | | 420 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 174.00 | | | 6 174.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 339.00 | 51 260.00 | 32 281.00 | 281 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 748.00 | 1 672.00 | | 7 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 591.00 | 49 588.00 | 32 281.00 | 273 591.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 078.00 | 201 078.00 | | 201 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
UX Autres créances clients | 352 787.00 | | | 352 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 330.00 | 17 330.00 | | 17 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 470.00 | 29 145.00 | 94 325.00 | 123 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 209.00 | | | 22 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 928.00 | | | 12 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 021.00 | 612 869.00 | 5 152.00 | 618 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 790.00 | 376 464.00 | 94 325.00 | 470 790.00 |