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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 097.00 | 10 673.00 | 424.00 | 11 097.00 |
AH Fonds commercial | 292 702.00 | | 292 702.00 | 292 702.00 |
AP Constructions | 72 071.00 | 29 114.00 | 42 958.00 | 72 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 632.00 | 164 682.00 | 40 950.00 | 205 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 381.00 | 146 114.00 | 43 266.00 | 189 381.00 |
BD Autres titres immobilisés | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 152.00 | | 5 152.00 | 5 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 058.00 | 350 583.00 | 426 474.00 | 777 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 480.00 | | 65 480.00 | 65 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 077.00 | 3 037.00 | 240 040.00 | 243 077.00 |
BZ Autres créances | 357 644.00 | | 357 644.00 | 357 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 790.00 | | 63 790.00 | 63 790.00 |
CF Disponibilités | 57 773.00 | | 57 773.00 | 57 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 114.00 | | 12 114.00 | 12 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 687.00 | 3 037.00 | 799 650.00 | 802 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 579 745.00 | 353 620.00 | 1 226 125.00 | 1 579 745.00 |
CU Autres participations | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DG Autres réserves | 558 577.00 | 558 577.00 | | 558 577.00 |
DH Report à nouveau | -64 727.00 | | | -64 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 143.00 | -64 727.00 | | -46 143.00 |
DL TOTAL (I) | 699 248.00 | 745 391.00 | | 699 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 600.00 | 140 800.00 | | 94 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 757.00 | 4 811.00 | | 4 757.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 659.00 | 43 447.00 | | 55 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 473.00 | 201 078.00 | | 199 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 088.00 | 123 858.00 | | 172 088.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 243.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 877.00 | 514 237.00 | | 526 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 125.00 | 1 259 628.00 | | 1 226 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 247.00 | | | 406 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 330.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 444.00 | | | 765 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 777 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 467 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 097.00 | | | 11 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 470.00 | | | 455 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 174.00 | | | 6 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 318.00 | 50 265.00 | | 300 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 420.00 | 1 253.00 | | 9 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 898.00 | 49 012.00 | | 290 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 473.00 | 199 473.00 | | 199 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
UX Autres créances clients | 243 077.00 | | | 243 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 600.00 | 29 629.00 | 64 971.00 | 94 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 836.00 | | | 28 836.00 |
VP Divers | 357 644.00 | | | 357 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172 088.00 | 172 088.00 | | 172 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 114.00 | | | 12 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 988.00 | 612 835.00 | 5 152.00 | 617 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 218.00 | 406 247.00 | 64 971.00 | 471 218.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |