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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 097.00 | 11 097.00 | | 11 097.00 |
AH Fonds commercial | 292 702.00 | | 292 702.00 | 292 702.00 |
AP Constructions | 72 071.00 | 37 566.00 | 34 505.00 | 72 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 260.00 | 186 374.00 | 24 887.00 | 211 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 419.00 | 159 074.00 | 30 345.00 | 189 419.00 |
BD Autres titres immobilisés | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 152.00 | | 5 152.00 | 5 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 724.00 | 394 111.00 | 388 614.00 | 782 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 395.00 | | 67 395.00 | 67 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 746.00 | 4 576.00 | 218 169.00 | 222 746.00 |
BZ Autres créances | 331 016.00 | | 331 016.00 | 331 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 102 486.00 | | 102 486.00 | 102 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 737.00 | | 11 737.00 | 11 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 132.00 | 4 576.00 | 731 556.00 | 736 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 857.00 | 398 687.00 | 1 120 170.00 | 1 518 857.00 |
CU Autres participations | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DG Autres réserves | 558 577.00 | 558 577.00 | | 558 577.00 |
DH Report à nouveau | -110 870.00 | -64 727.00 | | -110 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 077.00 | -46 143.00 | | -68 077.00 |
DL TOTAL (I) | 631 171.00 | 699 248.00 | | 631 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 210.00 | 94 600.00 | | 65 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 657.00 | 4 757.00 | | 5 657.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 275.00 | 55 659.00 | | 60 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 225.00 | 199 473.00 | | 174 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 632.00 | 172 088.00 | | 183 632.00 |
EA Autres dettes | | 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 488 999.00 | 526 877.00 | | 488 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 170.00 | 1 226 125.00 | | 1 120 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 787.00 | 406 247.00 | | 389 787.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 657.00 | | | 5 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 097.00 | 11 097.00 | | 11 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 583.00 | 45 289.00 | 1 761.00 | 350 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 673.00 | 424.00 | | 10 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 910.00 | 44 865.00 | 1 761.00 | 339 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 225.00 | 174 225.00 | | 174 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 632.00 | 183 632.00 | | 183 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 152.00 | | 5 152.00 | 5 152.00 |
UX Autres créances clients | 222 746.00 | 222 746.00 | | 222 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 210.00 | 26 272.00 | 38 938.00 | 65 210.00 |
VI Groupe et associés | 5 657.00 | 5 657.00 | | 5 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 354.00 | | | 29 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331 016.00 | 331 016.00 | | 331 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 737.00 | 11 737.00 | | 11 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 651.00 | 565 499.00 | 5 152.00 | 570 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 724.00 | 389 787.00 | 38 938.00 | 428 724.00 |