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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 097.00 | 11 097.00 | | 11 097.00 |
AH Fonds commercial | 292 702.00 | | 292 702.00 | 292 702.00 |
AP Constructions | 72 071.00 | 57 289.00 | 14 782.00 | 72 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 290.00 | 207 241.00 | 7 049.00 | 214 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 032.00 | 185 400.00 | 13 632.00 | 199 032.00 |
BD Autres titres immobilisés | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 998.00 | | 8 998.00 | 8 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 212.00 | 461 027.00 | 338 185.00 | 799 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 391.00 | | 56 391.00 | 56 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 033.00 | | 3 033.00 | 3 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 776.00 | 5 796.00 | 201 981.00 | 207 776.00 |
BZ Autres créances | 102 050.00 | | 102 050.00 | 102 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 288 008.00 | | 288 008.00 | 288 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 884.00 | | 7 884.00 | 7 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 143.00 | 5 796.00 | 859 347.00 | 865 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 664 355.00 | 466 823.00 | 1 197 533.00 | 1 664 355.00 |
CU Autres participations | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DG Autres réserves | 365 078.00 | 308 061.00 | | 365 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 280.00 | 57 017.00 | | -14 280.00 |
DL TOTAL (I) | 602 339.00 | 616 619.00 | | 602 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 186.00 | 238 866.00 | | 209 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 557.00 | 6 557.00 | | 6 557.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 334.00 | 52 843.00 | | 40 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 334.00 | 152 802.00 | | 188 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 784.00 | 179 248.00 | | 150 784.00 |
EA Autres dettes | | 209.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 595 194.00 | 630 525.00 | | 595 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 533.00 | 1 247 144.00 | | 1 197 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 457.00 | 368 660.00 | | 405 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 693.00 | | 17 939.00 | 786 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 420.00 | 799 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 420.00 | 485 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 799.00 | | | 303 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 720.00 | | 14 094.00 | 476 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 174.00 | | 3 845.00 | 6 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 145.00 | 15 302.00 | 5 420.00 | 451 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 097.00 | | | 11 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 048.00 | 15 302.00 | 5 420.00 | 440 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 334.00 | 188 334.00 | | 188 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 784.00 | 150 784.00 | | 150 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 557.00 | 6 557.00 | | 6 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 998.00 | | 8 998.00 | 8 998.00 |
UX Autres créances clients | 207 776.00 | 207 776.00 | | 207 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 186.00 | 59 782.00 | 149 404.00 | 209 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 644.00 | | | 29 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 050.00 | 102 050.00 | | 102 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 884.00 | 7 884.00 | | 7 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 708.00 | 317 711.00 | 8 998.00 | 326 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 860.00 | 405 457.00 | 149 404.00 | 554 860.00 |