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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 097.00 | 11 097.00 | | 11 097.00 |
AH Fonds commercial | 292 702.00 | | 292 702.00 | 292 702.00 |
AP Constructions | 72 071.00 | 45 365.00 | 26 706.00 | 72 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 969.00 | 203 247.00 | 10 722.00 | 213 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 742.00 | 175 139.00 | 25 603.00 | 200 742.00 |
BD Autres titres immobilisés | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 152.00 | | 5 152.00 | 5 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 756.00 | 434 848.00 | 361 908.00 | 796 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 969.00 | | 35 969.00 | 35 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 404.00 | 4 626.00 | 128 778.00 | 133 404.00 |
BZ Autres créances | 283 799.00 | | 283 799.00 | 283 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 182 086.00 | | 182 086.00 | 182 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 949.00 | | 15 949.00 | 15 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 107.00 | 4 626.00 | 749 481.00 | 754 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 550 863.00 | 439 474.00 | 1 111 389.00 | 1 550 863.00 |
CU Autres participations | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DG Autres réserves | 558 577.00 | 558 577.00 | | 558 577.00 |
DH Report à nouveau | -178 947.00 | -110 870.00 | | -178 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 568.00 | -68 077.00 | | -71 568.00 |
DL TOTAL (I) | 559 602.00 | 631 171.00 | | 559 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 531.00 | 65 210.00 | | 252 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 657.00 | 5 657.00 | | 5 657.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 531.00 | 60 275.00 | | 52 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 108.00 | 174 225.00 | | 125 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 793.00 | 183 632.00 | | 115 793.00 |
EA Autres dettes | 168.00 | | | 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 787.00 | 488 999.00 | | 551 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 389.00 | 1 120 170.00 | | 1 111 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 202.00 | 389 787.00 | | 472 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 724.00 | | 14 031.00 | 782 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 796 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 486 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 799.00 | | | 303 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 751.00 | | 14 031.00 | 472 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 174.00 | | | 6 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 111.00 | 40 737.00 | | 394 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 097.00 | | | 11 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 014.00 | 40 737.00 | | 383 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 108.00 | 125 108.00 | | 125 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 793.00 | 115 793.00 | | 115 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 152.00 | | 5 152.00 | 5 152.00 |
UX Autres créances clients | 133 404.00 | 133 404.00 | | 133 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 531.00 | 225 477.00 | 27 054.00 | 252 531.00 |
VI Groupe et associés | 5 657.00 | 5 657.00 | | 5 657.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 211 000.00 | | | 211 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283 799.00 | 283 799.00 | | 283 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 949.00 | 15 949.00 | | 15 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 305.00 | 433 152.00 | 5 152.00 | 438 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 256.00 | 472 202.00 | 27 054.00 | 499 256.00 |