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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 901.00 | 66 394.00 | 3 507.00 | 69 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 828.00 | 68 144.00 | 3 684.00 | 71 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
BT Marchandises | 19 464.00 | 192.00 | 19 272.00 | 19 464.00 |
BZ Autres créances | 289 107.00 | | 289 107.00 | 289 107.00 |
CF Disponibilités | 26 516.00 | | 26 516.00 | 26 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 126.00 | 192.00 | 335 934.00 | 336 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 954.00 | 68 336.00 | 339 618.00 | 407 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 274 664.00 | 259 172.00 | | 274 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 118.00 | 15 492.00 | | 12 118.00 |
DL TOTAL (I) | 295 166.00 | 283 048.00 | | 295 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 523.00 | 62 848.00 | | 22 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 332.00 | 15 674.00 | | 19 332.00 |
EA Autres dettes | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 452.00 | 78 522.00 | | 44 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 618.00 | 361 571.00 | | 339 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 452.00 | 78 522.00 | | 44 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 259 252.00 | | 259 252.00 | 259 252.00 |
FG Production vendue services | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 336.00 | | 259 336.00 | 259 336.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 560.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 211.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 527.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 192.00 | |
GE Autres charges | | | 9 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 103.00 | 8 520.00 | | 8 103.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21.00 | 13.00 | | 21.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21.00 | 13.00 | | 21.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | 150.00 | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | 150.00 | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | -137.00 | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 527.00 | 2 291.00 | | 1 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 951.00 | 293 755.00 | | 273 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 833.00 | 278 263.00 | | 261 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 118.00 | 15 492.00 | | 12 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 026.00 | | 556.00 | 72 026.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 134.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 134.00 | 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 754.00 | 71 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 620.00 | 71 651.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 770.00 | | 500.00 | 71 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256.00 | | 56.00 | 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 237.00 | 527.00 | 620.00 | 68 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 237.00 | 527.00 | 620.00 | 68 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 258.00 | 192.00 | 258.00 | 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 258.00 | 192.00 | 258.00 | 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 258.00 | 192.00 | 258.00 | 258.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 192.00 | 258.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 523.00 | 22 523.00 | | 22 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 357.00 | 8 357.00 | | 8 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 018.00 | 7 018.00 | | 7 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 178.00 | | | 178.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 7 942.00 | | | 7 942.00 |
VC Groupe et associés | 265 969.00 | | | 265 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 642.00 | | | 11 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 660.00 | | | 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 944.00 | 289 766.00 | 178.00 | 289 944.00 |
VW T.V.A. | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 452.00 | 44 452.00 | | 44 452.00 |