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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 350.00 | 2 311.00 | 1 039.00 | 3 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 018.00 | 63 772.00 | 2 246.00 | 66 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 545.00 | 66 083.00 | 3 463.00 | 69 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
BT Marchandises | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
BZ Autres créances | 284 321.00 | | 284 321.00 | 284 321.00 |
CF Disponibilités | 41 540.00 | | 41 540.00 | 41 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 899.00 | | 339 899.00 | 339 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 444.00 | 66 083.00 | 343 362.00 | 409 444.00 |
CP Parts à moins d’un an | 178.00 | | | 178.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 292 537.00 | 286 782.00 | | 292 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 039.00 | 5 755.00 | | 12 039.00 |
DL TOTAL (I) | 312 960.00 | 300 922.00 | | 312 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 849.00 | 18 949.00 | | 13 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 553.00 | 16 300.00 | | 16 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 402.00 | 35 250.00 | | 30 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 362.00 | 336 171.00 | | 343 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 402.00 | 35 250.00 | | 30 402.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 237 475.00 | | 237 475.00 | 237 475.00 |
FG Production vendue services | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 543.00 | | 237 543.00 | 237 543.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 836.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 331.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 104.00 | |
GE Autres charges | | | 9 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 687.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 970.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 483.00 | 21.00 | | 2 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 483.00 | 21.00 | | 2 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 482.00 | -20.00 | | -2 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 449.00 | 379.00 | | 1 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 120.00 | 253 910.00 | | 246 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 082.00 | 248 155.00 | | 234 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 039.00 | 5 755.00 | | 12 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 560.00 | | | 71 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 015.00 | 69 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 015.00 | 69 368.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 383.00 | | | 71 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178.00 | | | 178.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 993.00 | 1 104.00 | 2 015.00 | 66 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 993.00 | 1 104.00 | 2 015.00 | 66 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 849.00 | 13 849.00 | | 13 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 702.00 | 7 702.00 | | 7 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VB T. V. A. | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
VC Groupe et associés | 273 780.00 | 273 780.00 | | 273 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 801.00 | 284 801.00 | | 284 801.00 |
VW T.V.A. | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 402.00 | 30 402.00 | | 30 402.00 |