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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 026.00 | 2 965.00 | 1 062.00 | 4 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 711.00 | 63 050.00 | 1 661.00 | 64 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 844.00 | 66 014.00 | 2 830.00 | 68 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
BT Marchandises | 15 501.00 | | 15 501.00 | 15 501.00 |
BZ Autres créances | 311 480.00 | | 311 480.00 | 311 480.00 |
CF Disponibilités | 31 608.00 | | 31 608.00 | 31 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 954.00 | | 359 954.00 | 359 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 798.00 | 66 014.00 | 362 784.00 | 428 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 304 575.00 | 292 537.00 | | 304 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 362.00 | 12 039.00 | | 16 362.00 |
DL TOTAL (I) | 329 322.00 | 312 960.00 | | 329 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | | | 61.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 743.00 | 13 849.00 | | 14 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 654.00 | 16 553.00 | | 18 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 462.00 | 30 402.00 | | 33 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 784.00 | 343 362.00 | | 362 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 462.00 | 30 402.00 | | 33 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 259 950.00 | | 259 950.00 | 259 950.00 |
FG Production vendue services | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 541.00 | | 260 541.00 | 260 541.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 402.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 627.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 238.00 | |
GE Autres charges | | | 9 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 066.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 293.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82.00 | | | 82.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82.00 | | | 82.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 2 483.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 2 483.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81.00 | -2 482.00 | | 81.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 569.00 | 1 449.00 | | 2 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 407.00 | 246 120.00 | | 264 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 045.00 | 234 082.00 | | 248 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 362.00 | 12 039.00 | | 16 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 545.00 | | 676.00 | 69 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71.00 | 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 377.00 | 68 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 307.00 | 68 737.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 368.00 | | 676.00 | 69 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178.00 | | | 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 083.00 | 1 238.00 | 1 307.00 | 66 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 083.00 | 1 238.00 | 1 307.00 | 66 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 743.00 | 14 743.00 | | 14 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 719.00 | 8 719.00 | | 8 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 6 824.00 | 6 824.00 | | 6 824.00 |
VC Groupe et associés | 301 096.00 | 301 096.00 | | 301 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 984.00 | 311 877.00 | 107.00 | 311 984.00 |
VW T.V.A. | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 462.00 | 33 462.00 | | 33 462.00 |