| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 659.00 | 65 839.00 | 2 820.00 | 68 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 306.00 | 69 865.00 | 3 441.00 | 73 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
BT Marchandises | 18 225.00 | | 18 225.00 | 18 225.00 |
BZ Autres créances | 398 313.00 | | 398 313.00 | 398 313.00 |
CF Disponibilités | 38 217.00 | | 38 217.00 | 38 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 534.00 | | 455 534.00 | 455 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 840.00 | 69 865.00 | 458 975.00 | 528 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 367 118.00 | 333 070.00 | | 367 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 829.00 | 34 049.00 | | 11 829.00 |
DL TOTAL (I) | 387 332.00 | 375 503.00 | | 387 332.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105.00 | 69.00 | | 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 144.00 | 32 543.00 | | 40 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 565.00 | 31 044.00 | | 22 565.00 |
EA Autres dettes | 830.00 | 770.00 | | 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 643.00 | 64 426.00 | | 63 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 975.00 | 447 929.00 | | 458 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 643.00 | 64 426.00 | | 63 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 303 807.00 | | 303 807.00 | 303 807.00 |
FG Production vendue services | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 045.00 | | 305 045.00 | 305 045.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 738.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 533.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 235.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 751.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 16 264.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 50.00 | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 50.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | -48.00 | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 088.00 | 6 359.00 | | 2 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 246.00 | 322 031.00 | | 310 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 417.00 | 287 982.00 | | 298 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 829.00 | 34 049.00 | | 11 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 257.00 | | 48.00 | 73 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 685.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 685.00 | | | 72 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 572.00 | | 48.00 | 572.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 630.00 | 1 235.00 | | 68 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 630.00 | 1 235.00 | | 68 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 144.00 | 40 144.00 | | 40 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 831.00 | 11 831.00 | | 11 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VB T. V. A. | 6 134.00 | 6 134.00 | | 6 134.00 |
VC Groupe et associés | 386 436.00 | 386 436.00 | | 386 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 291.00 | 398 670.00 | 621.00 | 399 291.00 |
VW T.V.A. | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 643.00 | 63 643.00 | | 63 643.00 |