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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 350.00 | 1 792.00 | 1 558.00 | 3 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 033.00 | 65 202.00 | 2 831.00 | 68 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 560.00 | 66 993.00 | 4 567.00 | 71 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
BT Marchandises | 14 981.00 | | 14 981.00 | 14 981.00 |
BZ Autres créances | 257 183.00 | | 257 183.00 | 257 183.00 |
CF Disponibilités | 58 122.00 | | 58 122.00 | 58 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 604.00 | | 331 604.00 | 331 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 165.00 | 66 993.00 | 336 171.00 | 403 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 286 782.00 | 274 664.00 | | 286 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 755.00 | 12 118.00 | | 5 755.00 |
DL TOTAL (I) | 300 922.00 | 295 166.00 | | 300 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 949.00 | 22 523.00 | | 18 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 300.00 | 19 332.00 | | 16 300.00 |
EA Autres dettes | | 2 597.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 35 250.00 | 44 452.00 | | 35 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 171.00 | 339 618.00 | | 336 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 250.00 | 44 452.00 | | 35 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 248 638.00 | | 248 638.00 | 248 638.00 |
FG Production vendue services | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 751.00 | | 248 751.00 | 248 751.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 264.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 445.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 017.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8 103.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 21.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 21.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | 41.00 | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | 41.00 | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | -20.00 | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 379.00 | 1 527.00 | | 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 910.00 | 273 951.00 | | 253 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 155.00 | 261 833.00 | | 248 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 755.00 | 12 118.00 | | 5 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 828.00 | | 1 900.00 | 71 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 168.00 | 71 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 168.00 | 71 383.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 651.00 | | 1 900.00 | 71 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178.00 | | | 178.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 144.00 | 1 017.00 | 2 168.00 | 68 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 144.00 | 1 017.00 | 2 168.00 | 68 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 192.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 949.00 | 18 949.00 | | 18 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 989.00 | 5 989.00 | | 5 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 391.00 | 7 391.00 | | 7 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 178.00 | | | 178.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 5 863.00 | | | 5 863.00 |
VC Groupe et associés | 244 678.00 | | | 244 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 836.00 | | | 4 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 365.00 | | | 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 726.00 | 257 548.00 | 178.00 | 257 726.00 |
VW T.V.A. | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 250.00 | 35 250.00 | | 35 250.00 |