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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 026.00 | 3 709.00 | 317.00 | 4 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 711.00 | 63 603.00 | 1 108.00 | 64 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 075.00 | 67 312.00 | 1 763.00 | 69 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
BT Marchandises | 21 630.00 | | 21 630.00 | 21 630.00 |
BZ Autres créances | 326 071.00 | | 326 071.00 | 326 071.00 |
CF Disponibilités | 45 969.00 | | 45 969.00 | 45 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 526.00 | | 394 526.00 | 394 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 601.00 | 67 312.00 | 396 288.00 | 463 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 320 937.00 | 304 575.00 | | 320 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 133.00 | 16 362.00 | | 12 133.00 |
DL TOTAL (I) | 341 454.00 | 329 322.00 | | 341 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | 61.00 | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373.00 | 4.00 | | 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 874.00 | 14 743.00 | | 25 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 552.00 | 18 654.00 | | 28 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 834.00 | 33 462.00 | | 54 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 288.00 | 362 784.00 | | 396 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 834.00 | 33 462.00 | | 54 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 255 870.00 | | 255 870.00 | 255 870.00 |
FG Production vendue services | 1 018.00 | 1.00 | 1 018.00 | 1 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 888.00 | | 256 888.00 | 256 888.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 690.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 228.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 298.00 | |
GE Autres charges | | | 9 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 470.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 342.00 | | | 11 342.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 82.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 82.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | 1.00 | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | 1.00 | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31.00 | 81.00 | | -31.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 141.00 | 2 569.00 | | 2 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 064.00 | 264 407.00 | | 272 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 932.00 | 248 045.00 | | 259 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 133.00 | 16 362.00 | | 12 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 844.00 | | 231.00 | 68 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 737.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 737.00 | | | 68 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107.00 | | 231.00 | 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 014.00 | 1 298.00 | | 66 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 014.00 | 1 298.00 | | 66 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 874.00 | 25 874.00 | | 25 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 708.00 | 11 708.00 | | 11 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 945.00 | 10 945.00 | | 10 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VC Groupe et associés | 314 481.00 | 314 481.00 | | 314 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VI Groupe et associés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 622.00 | 326 284.00 | 338.00 | 326 622.00 |
VW T.V.A. | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 834.00 | 54 834.00 | | 54 834.00 |