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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 026.00 | 3 935.00 | 91.00 | 4 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 659.00 | 64 696.00 | 3 964.00 | 68 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 257.00 | 68 630.00 | 4 627.00 | 73 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BT Marchandises | 18 702.00 | | 18 702.00 | 18 702.00 |
BZ Autres créances | 361 655.00 | | 361 655.00 | 361 655.00 |
CF Disponibilités | 61 732.00 | | 61 732.00 | 61 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 302.00 | | 443 302.00 | 443 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 560.00 | 68 630.00 | 447 929.00 | 516 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 333 070.00 | 320 937.00 | | 333 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 049.00 | 12 133.00 | | 34 049.00 |
DL TOTAL (I) | 375 503.00 | 341 454.00 | | 375 503.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69.00 | 36.00 | | 69.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 373.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 543.00 | 25 874.00 | | 32 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 044.00 | 28 552.00 | | 31 044.00 |
EA Autres dettes | 770.00 | | | 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 426.00 | 54 834.00 | | 64 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 929.00 | 396 288.00 | | 447 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 426.00 | 54 834.00 | | 64 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 299 596.00 | | 299 596.00 | 299 596.00 |
FG Production vendue services | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 661.00 | | 301 661.00 | 301 661.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 318.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 352.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 264.00 | 11 342.00 | | 16 264.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 31.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 31.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48.00 | -31.00 | | -48.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 359.00 | 2 141.00 | | 6 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 031.00 | 272 064.00 | | 322 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 982.00 | 259 932.00 | | 287 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 049.00 | 12 133.00 | | 34 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 075.00 | | 4 182.00 | 69 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 685.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 737.00 | | 3 948.00 | 68 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 338.00 | | 235.00 | 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 312.00 | 1 318.00 | | 67 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 312.00 | 1 318.00 | | 67 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 543.00 | 32 543.00 | | 32 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 877.00 | 9 877.00 | | 9 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 359.00 | 6 359.00 | | 6 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 6 014.00 | 6 014.00 | | 6 014.00 |
VC Groupe et associés | 353 621.00 | 353 621.00 | | 353 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 480.00 | 361 908.00 | 572.00 | 362 480.00 |
VW T.V.A. | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 426.00 | 64 426.00 | | 64 426.00 |