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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 685.00 | 7 685.00 | | 7 685.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 830.00 | 44 669.00 | 4 162.00 | 48 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 740.00 | 52 354.00 | 83 386.00 | 135 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 169.00 | 1 430.00 | 83 740.00 | 85 169.00 |
BZ Autres créances | 3 496.00 | | 3 496.00 | 3 496.00 |
CF Disponibilités | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 208.00 | | 9 208.00 | 9 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 348.00 | 1 430.00 | 96 918.00 | 98 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 088.00 | 53 783.00 | 180 305.00 | 234 088.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 10 616.00 | | | 10 616.00 |
DH Report à nouveau | | -2 200.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 834.00 | 27 816.00 | | 28 834.00 |
DL TOTAL (I) | 94 451.00 | 80 616.00 | | 94 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 738.00 | 17 399.00 | | 12 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 574.00 | 2 334.00 | | 17 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 777.00 | 31 338.00 | | 2 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 705.00 | 51 180.00 | | 47 705.00 |
EA Autres dettes | 5 059.00 | 4 000.00 | | 5 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 854.00 | 106 251.00 | | 85 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 305.00 | 186 867.00 | | 180 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 854.00 | 106 251.00 | | 85 854.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 775.00 | 16 200.00 | | 11 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 293 327.00 | | 293 327.00 | 293 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 327.00 | | 293 327.00 | 293 327.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 192.00 | |
GE Autres charges | | | 1 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 037.00 | 78.00 | | 1 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 809.00 | 137.00 | | 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 809.00 | 137.00 | | 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -809.00 | -137.00 | | -809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 258.00 | 3 960.00 | | 4 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 275.00 | 292 841.00 | | 297 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 441.00 | 265 024.00 | | 268 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 834.00 | 27 816.00 | | 28 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 740.00 | | | 135 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 910.00 | | | 83 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 830.00 | | | 48 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 133.00 | 3 220.00 | | 49 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 685.00 | | | 7 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 448.00 | 3 220.00 | | 41 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 505.00 | 1 192.00 | 2 267.00 | 2 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 505.00 | 1 192.00 | 2 267.00 | 2 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 505.00 | 1 192.00 | 2 267.00 | 2 505.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 192.00 | 2 267.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 556.00 | 17 556.00 | | 17 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 81 737.00 | | | 81 737.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
VB T. V. A. | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 738.00 | 12 738.00 | | 12 738.00 |
VI Groupe et associés | 17 574.00 | 17 574.00 | | 17 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 208.00 | | | 9 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 873.00 | 100 873.00 | | 100 873.00 |
VW T.V.A. | 24 614.00 | 24 614.00 | | 24 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 854.00 | 85 854.00 | | 85 854.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 644.00 | 2 767.00 | | 3 644.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 199.00 | 15 154.00 | | 15 199.00 |
ST Autres comptes | 26 258.00 | 28 106.00 | | 26 258.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 163.00 | 34 531.00 | | 35 163.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 871.00 | 1 727.00 | | 1 871.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 515.00 | 4 494.00 | | 5 515.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 713.00 | 58 259.00 | | 58 713.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 088.00 | 13 450.00 | | 13 088.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 620.00 | 77 791.00 | | 76 620.00 |