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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 685.00 | 7 685.00 | | 7 685.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 469.00 | 49 152.00 | 1 317.00 | 50 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 378.00 | 56 837.00 | 80 542.00 | 137 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 087.00 | 3 087.00 | 79 999.00 | 83 087.00 |
BZ Autres créances | 29 505.00 | | 29 505.00 | 29 505.00 |
CF Disponibilités | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 463.00 | | 11 463.00 | 11 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 509.00 | 3 087.00 | 121 422.00 | 124 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 888.00 | 59 924.00 | 201 964.00 | 261 888.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 30 705.00 | 29 965.00 | | 30 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 446.00 | 14 740.00 | | 8 446.00 |
DL TOTAL (I) | 94 151.00 | 99 705.00 | | 94 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 382.00 | 11 229.00 | | 9 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 547.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 967.00 | 46 364.00 | | 67 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 255.00 | 36 453.00 | | 28 255.00 |
EA Autres dettes | 2 209.00 | 2 661.00 | | 2 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 813.00 | 112 254.00 | | 107 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 964.00 | 211 958.00 | | 201 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 813.00 | 112 254.00 | | 107 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 522.00 | 11 229.00 | | 8 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 278 322.00 | | 278 322.00 | 278 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 322.00 | | 278 322.00 | 278 322.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 868.00 | |
GE Autres charges | | | 7 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 250.00 | 220.00 | | 250.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108.00 | | | 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108.00 | | | 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 1 800.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 1 800.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8.00 | -1 800.00 | | 8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 490.00 | 1 839.00 | | 1 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 049.00 | 298 196.00 | | 280 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 602.00 | 283 456.00 | | 271 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 446.00 | 14 740.00 | | 8 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 173.00 | | 1 205.00 | 136 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 910.00 | | | 83 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 264.00 | | 1 205.00 | 49 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 555.00 | 282.00 | | 56 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 685.00 | | | 7 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 870.00 | 282.00 | | 48 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 587.00 | 868.00 | 1 367.00 | 3 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 587.00 | 868.00 | 1 367.00 | 3 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 587.00 | 868.00 | 1 367.00 | 3 587.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 868.00 | 1 367.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 967.00 | 67 967.00 | | 67 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 78 923.00 | 78 923.00 | | 78 923.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 164.00 | | 4 164.00 | 4 164.00 |
VB T. V. A. | 17 925.00 | 17 925.00 | | 17 925.00 |
VC Groupe et associés | 9 140.00 | 9 140.00 | | 9 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 382.00 | 9 382.00 | | 9 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 463.00 | 11 463.00 | | 11 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 054.00 | 119 890.00 | 7 164.00 | 127 054.00 |
VW T.V.A. | 15 801.00 | 15 801.00 | | 15 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 813.00 | 107 813.00 | | 107 813.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 257.00 | 3 836.00 | | 3 257.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 035.00 | 27 965.00 | | 28 035.00 |
ST Autres comptes | 30 470.00 | 34 445.00 | | 30 470.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 785.00 | 19 784.00 | | 19 785.00 |
YT Sous‐traitance | 54 433.00 | 36 928.00 | | 54 433.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 258.00 | 1 848.00 | | 1 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 515.00 | 5 684.00 | | 4 515.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 636.00 | 57 341.00 | | 57 636.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 276.00 | 13 689.00 | | 20 276.00 |
ZE Dividendes | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 722.00 | 119 122.00 | | 132 722.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |