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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 685.00 | 7 685.00 | | 7 685.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 830.00 | 48 673.00 | 157.00 | 48 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 740.00 | 56 358.00 | 79 382.00 | 135 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 225.00 | 4 516.00 | 104 709.00 | 109 225.00 |
BZ Autres créances | 8 338.00 | | 8 338.00 | 8 338.00 |
CF Disponibilités | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 667.00 | | 7 667.00 | 7 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 705.00 | 4 516.00 | 121 189.00 | 125 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 445.00 | 60 875.00 | 200 570.00 | 261 445.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 29 965.00 | 24 451.00 | | 29 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 613.00 | 20 514.00 | | 12 613.00 |
DL TOTAL (I) | 97 578.00 | 99 965.00 | | 97 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 810.00 | 16 793.00 | | 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 880.00 | 22 074.00 | | 42 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 402.00 | 7 675.00 | | 7 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 683.00 | 42 245.00 | | 47 683.00 |
EA Autres dettes | 4 217.00 | 2 837.00 | | 4 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 992.00 | 91 624.00 | | 102 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 570.00 | 191 589.00 | | 200 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 992.00 | 91 624.00 | | 102 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 810.00 | 16 039.00 | | 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 279 141.00 | | 279 141.00 | 279 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 141.00 | | 279 141.00 | 279 141.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 886.00 | |
GE Autres charges | | | 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 264.00 | 136.00 | | 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 908.00 | 2 611.00 | | 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 551.00 | 290 879.00 | | 284 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 938.00 | 270 365.00 | | 271 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 613.00 | 20 514.00 | | 12 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 740.00 | | | 135 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 910.00 | | | 83 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 830.00 | | | 48 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 483.00 | 875.00 | | 55 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 685.00 | | | 7 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 798.00 | 875.00 | | 47 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 973.00 | 886.00 | 1 343.00 | 4 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 973.00 | 886.00 | 1 343.00 | 4 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 973.00 | 886.00 | 1 343.00 | 4 973.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 886.00 | 1 343.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 402.00 | 7 402.00 | | 7 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 735.00 | 18 735.00 | | 18 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 100 826.00 | | | 100 826.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 399.00 | | | 8 399.00 |
VB T. V. A. | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VI Groupe et associés | 42 880.00 | 42 880.00 | | 42 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 662.00 | | | 6 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 441.00 | | | 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 667.00 | | | 7 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 230.00 | 128 230.00 | | 128 230.00 |
VW T.V.A. | 23 457.00 | 23 457.00 | | 23 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 992.00 | 102 992.00 | | 102 992.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 340.00 | 2 712.00 | | 4 340.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 168.00 | 21 494.00 | | 28 168.00 |
ST Autres comptes | 28 757.00 | 31 851.00 | | 28 757.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 266.00 | 20 427.00 | | 20 266.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 849.00 | 1 872.00 | | 1 849.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 189.00 | 4 584.00 | | 6 189.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 828.00 | 54 236.00 | | 55 828.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 356.00 | 10 719.00 | | 11 356.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 191.00 | 73 771.00 | | 77 191.00 |