| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 639.00 | 16 174.00 | 1 465.00 | 17 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 863.00 | 16 174.00 | 80 689.00 | 96 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 40 442.00 | | 40 442.00 | 40 442.00 |
BZ Autres créances | 7 035.00 | | 7 035.00 | 7 035.00 |
CF Disponibilités | 62 648.00 | | 62 648.00 | 62 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 862.00 | | 110 862.00 | 110 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 725.00 | 16 174.00 | 191 551.00 | 207 725.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 112.00 | 31 151.00 | | 1 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 695.00 | 4 961.00 | | 32 695.00 |
DL TOTAL (I) | 88 807.00 | 91 112.00 | | 88 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 70 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 370.00 | 3 926.00 | | 2 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 046.00 | 98 506.00 | | 35 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 662.00 | 40 637.00 | | 26 662.00 |
EA Autres dettes | | 4 125.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 744.00 | 217 195.00 | | 102 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 551.00 | 308 307.00 | | 191 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 744.00 | 217 195.00 | | 102 744.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 677.00 | | 264 677.00 | 264 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 677.00 | | 264 677.00 | 264 677.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 494.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 152.00 | 317.00 | | 152.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 9 500.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | 299.00 | | 25.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25.00 | 299.00 | | 25.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 201.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 201.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25.00 | -3 902.00 | | 25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 824.00 | 891.00 | | 5 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 360.00 | 272 829.00 | | 275 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 665.00 | 267 868.00 | | 242 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 695.00 | 4 961.00 | | 32 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 863.00 | | | 96 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 639.00 | | | 17 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 313.00 | 861.00 | | 15 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 313.00 | 861.00 | | 15 313.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 470.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 046.00 | 35 046.00 | | 35 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 40 442.00 | 40 442.00 | | 40 442.00 |
VB T. V. A. | 6 171.00 | 6 171.00 | | 6 171.00 |
VI Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 213.00 | 48 213.00 | 3 000.00 | 51 213.00 |
VW T.V.A. | 10 373.00 | 10 373.00 | | 10 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 374.00 | 100 374.00 | | 100 374.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 094.00 | 5 343.00 | | 4 094.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 074.00 | 28 012.00 | | 44 074.00 |
ST Autres comptes | 27 366.00 | 31 059.00 | | 27 366.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 486.00 | 19 784.00 | | 22 486.00 |
YT Sous‐traitance | 20 701.00 | 39 826.00 | | 20 701.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 731.00 | 1 746.00 | | 1 731.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 825.00 | 7 089.00 | | 5 825.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 452.00 | 68 047.00 | | 58 452.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 644.00 | 32 720.00 | | 24 644.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 627.00 | 118 681.00 | | 114 627.00 |