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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 685.00 | 7 685.00 | | 7 685.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 264.00 | 48 870.00 | 394.00 | 49 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 173.00 | 56 555.00 | 79 618.00 | 136 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 622.00 | 3 587.00 | 104 034.00 | 107 622.00 |
BZ Autres créances | 16 437.00 | | 16 437.00 | 16 437.00 |
CF Disponibilités | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 394.00 | | 11 394.00 | 11 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 927.00 | 3 587.00 | 132 340.00 | 135 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 101.00 | 60 142.00 | 211 958.00 | 272 101.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 988.00 | | | 10 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 29 965.00 | 29 965.00 | | 29 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 740.00 | 12 613.00 | | 14 740.00 |
DL TOTAL (I) | 99 705.00 | 97 578.00 | | 99 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 229.00 | 810.00 | | 11 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 547.00 | 42 880.00 | | 15 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 364.00 | 7 402.00 | | 46 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 453.00 | 47 683.00 | | 36 453.00 |
EA Autres dettes | 2 661.00 | 4 217.00 | | 2 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 254.00 | 102 992.00 | | 112 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 958.00 | 200 570.00 | | 211 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 254.00 | 102 992.00 | | 112 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 229.00 | 810.00 | | 11 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 290 620.00 | | 290 620.00 | 290 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 620.00 | | 290 620.00 | 290 620.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 433.00 | |
GE Autres charges | | | 4 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 057.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 220.00 | 264.00 | | 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 800.00 | | | -1 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 839.00 | 908.00 | | 1 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 196.00 | 284 551.00 | | 298 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 456.00 | 271 938.00 | | 283 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 740.00 | 12 613.00 | | 14 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 740.00 | | 433.00 | 135 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 910.00 | | | 83 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 830.00 | | 433.00 | 48 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 358.00 | 197.00 | | 56 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 685.00 | | | 7 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 673.00 | 197.00 | | 48 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 516.00 | 3 433.00 | 4 362.00 | 4 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 516.00 | 3 433.00 | 4 362.00 | 4 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 516.00 | 3 433.00 | 4 362.00 | 4 516.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 433.00 | 4 362.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 364.00 | 46 364.00 | | 46 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 972.00 | 5 972.00 | | 5 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 96 634.00 | 96 634.00 | | 96 634.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 988.00 | | 10 988.00 | 10 988.00 |
VB T. V. A. | 13 348.00 | 13 348.00 | | 13 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 229.00 | 11 229.00 | | 11 229.00 |
VI Groupe et associés | 15 547.00 | 15 547.00 | | 15 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 394.00 | 11 394.00 | | 11 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 452.00 | 124 464.00 | 13 988.00 | 138 452.00 |
VW T.V.A. | 26 151.00 | 26 151.00 | | 26 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 254.00 | 112 254.00 | | 112 254.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 836.00 | 4 340.00 | | 3 836.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 965.00 | 28 168.00 | | 27 965.00 |
ST Autres comptes | 34 445.00 | 28 757.00 | | 34 445.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 784.00 | 20 266.00 | | 19 784.00 |
YT Sous‐traitance | 36 928.00 | | | 36 928.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 848.00 | 1 849.00 | | 1 848.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 684.00 | 6 189.00 | | 5 684.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 341.00 | 55 828.00 | | 57 341.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 689.00 | 11 356.00 | | 13 689.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 122.00 | 77 191.00 | | 119 122.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |