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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 685.00 | 7 685.00 | | 7 685.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 830.00 | 47 798.00 | 1 033.00 | 48 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 740.00 | 55 483.00 | 80 257.00 | 135 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 557.00 | 4 973.00 | 93 584.00 | 98 557.00 |
BZ Autres créances | 6 421.00 | | 6 421.00 | 6 421.00 |
CF Disponibilités | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 853.00 | | 10 853.00 | 10 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 305.00 | 4 973.00 | 111 332.00 | 116 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 045.00 | 60 456.00 | 191 589.00 | 252 045.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 24 451.00 | 10 616.00 | | 24 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 514.00 | 28 834.00 | | 20 514.00 |
DL TOTAL (I) | 99 965.00 | 94 451.00 | | 99 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 793.00 | 12 738.00 | | 16 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 074.00 | 17 574.00 | | 22 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 675.00 | 2 777.00 | | 7 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 245.00 | 47 705.00 | | 42 245.00 |
EA Autres dettes | 2 837.00 | 5 059.00 | | 2 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 624.00 | 85 854.00 | | 91 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 589.00 | 180 305.00 | | 191 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 624.00 | 85 854.00 | | 91 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 039.00 | 11 775.00 | | 16 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 282 189.00 | | 282 189.00 | 282 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 189.00 | | 282 189.00 | 282 189.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 129.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 973.00 | |
GE Autres charges | | | 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 136.00 | 1 037.00 | | 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 809.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 809.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -809.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 611.00 | 4 258.00 | | 2 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 879.00 | 297 275.00 | | 290 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 365.00 | 268 441.00 | | 270 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 514.00 | 28 834.00 | | 20 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 740.00 | | | 135 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 910.00 | | | 83 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 830.00 | | | 48 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 354.00 | 3 129.00 | | 52 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 685.00 | | | 7 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 669.00 | 3 129.00 | | 44 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 430.00 | 4 973.00 | 1 430.00 | 1 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 430.00 | 4 973.00 | 1 430.00 | 1 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 430.00 | 4 973.00 | 1 430.00 | 1 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 973.00 | 1 430.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 675.00 | 7 675.00 | | 7 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 696.00 | 19 696.00 | | 19 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 90 660.00 | | | 90 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 896.00 | | | 7 896.00 |
VB T. V. A. | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 793.00 | 16 793.00 | | 16 793.00 |
VI Groupe et associés | 22 074.00 | 22 074.00 | | 22 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 853.00 | | | 10 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 830.00 | 118 830.00 | | 118 830.00 |
VW T.V.A. | 18 503.00 | 18 503.00 | | 18 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 624.00 | 91 624.00 | | 91 624.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 712.00 | 3 644.00 | | 2 712.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 494.00 | 15 199.00 | | 21 494.00 |
ST Autres comptes | 31 851.00 | 26 258.00 | | 31 851.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 427.00 | 35 163.00 | | 20 427.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 872.00 | 1 871.00 | | 1 872.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 584.00 | 5 515.00 | | 4 584.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 236.00 | 58 713.00 | | 54 236.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 719.00 | 13 088.00 | | 10 719.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 771.00 | 76 620.00 | | 73 771.00 |