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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 639.00 | 15 313.00 | 2 326.00 | 17 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 863.00 | 15 313.00 | 81 551.00 | 96 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 469.00 | 3 470.00 | 91 999.00 | 95 469.00 |
BZ Autres créances | 35 869.00 | | 35 869.00 | 35 869.00 |
CF Disponibilités | 97 600.00 | | 97 600.00 | 97 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 226.00 | 3 470.00 | 226 756.00 | 230 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 089.00 | 18 783.00 | 308 307.00 | 327 089.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 31 151.00 | 30 705.00 | | 31 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 961.00 | 8 446.00 | | 4 961.00 |
DL TOTAL (I) | 91 112.00 | 94 151.00 | | 91 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | 9 382.00 | | 70 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 506.00 | 67 967.00 | | 98 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 637.00 | 28 255.00 | | 40 637.00 |
EA Autres dettes | 4 125.00 | 2 209.00 | | 4 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 195.00 | 107 813.00 | | 217 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 307.00 | 201 964.00 | | 308 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 195.00 | 107 813.00 | | 217 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 522.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 271 960.00 | | 271 960.00 | 271 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 960.00 | | 271 960.00 | 271 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 383.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 317.00 | 250.00 | | 317.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 500.00 | 2 000.00 | | 8 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 299.00 | | | 299.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 108.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 299.00 | 108.00 | | 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 201.00 | 100.00 | | 4 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 201.00 | 100.00 | | 4 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 902.00 | 8.00 | | -3 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 891.00 | 1 490.00 | | 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 829.00 | 280 049.00 | | 272 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 868.00 | 271 602.00 | | 267 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 961.00 | 8 446.00 | | 4 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 378.00 | | 1 550.00 | 137 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 065.00 | 96 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 685.00 | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 380.00 | 17 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 910.00 | | | 83 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 469.00 | | 1 550.00 | 50 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 837.00 | 541.00 | 42 065.00 | 56 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 685.00 | | 7 685.00 | 7 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 152.00 | 541.00 | 34 380.00 | 49 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 087.00 | 383.00 | | 3 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 087.00 | 383.00 | | 3 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 087.00 | 383.00 | | 3 087.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 383.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 506.00 | 98 506.00 | | 98 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 497.00 | 9 497.00 | | 9 497.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
UP Prêts | 11.00 | | | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 91 305.00 | 91 305.00 | | 91 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 164.00 | | 4 164.00 | 4 164.00 |
VB T. V. A. | 24 676.00 | 24 676.00 | | 24 676.00 |
VC Groupe et associés | 9 555.00 | 9 555.00 | | 9 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 242.00 | 128 078.00 | 7 164.00 | 135 242.00 |
VW T.V.A. | 22 253.00 | 22 253.00 | | 22 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 269.00 | 213 269.00 | | 213 269.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 343.00 | 3 257.00 | | 5 343.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 012.00 | 28 035.00 | | 28 012.00 |
ST Autres comptes | 31 059.00 | 30 470.00 | | 31 059.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 785.00 | 19 784.00 | | 19 785.00 |
YT Sous‐traitance | 39 826.00 | 54 433.00 | | 39 826.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 746.00 | 1 258.00 | | 1 746.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 089.00 | 4 515.00 | | 7 089.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 047.00 | 57 636.00 | | 68 047.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 720.00 | 20 276.00 | | 32 720.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 681.00 | 132 722.00 | | 118 681.00 |