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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 289.00 | | 5 289.00 | 5 289.00 |
AP Constructions | 518 273.00 | 435 362.00 | 82 911.00 | 518 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 173 492.00 | 977 409.00 | 196 083.00 | 1 173 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 561 773.00 | 372 894.00 | 188 879.00 | 561 773.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 318.00 | | 9 318.00 | 9 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 269 215.00 | 1 786 511.00 | 482 705.00 | 2 269 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 046.00 | | 24 046.00 | 24 046.00 |
BP En cours de production de services | 405 535.00 | | 405 535.00 | 405 535.00 |
BT Marchandises | 2 186 141.00 | 103 349.00 | 2 082 792.00 | 2 186 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 681.00 | 60 621.00 | 91 060.00 | 151 681.00 |
BZ Autres créances | 45 107.00 | | 45 107.00 | 45 107.00 |
CF Disponibilités | 245 753.00 | | 245 753.00 | 245 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 823.00 | | 4 823.00 | 4 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 063 086.00 | 163 970.00 | 2 899 116.00 | 3 063 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 332 301.00 | 1 950 481.00 | 3 381 821.00 | 5 332 301.00 |
CU Autres participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 979 020.00 | | | 979 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 605.00 | | | 23 605.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 403.00 | | | 63 403.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 393.00 | | | 14 393.00 |
DG Autres réserves | 1 074 114.00 | | | 1 074 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 041.00 | | | 331 041.00 |
DJ Subventions d’investissement | 367.00 | | | 367.00 |
DK Provisions réglementées | 30 766.00 | | | 30 766.00 |
DL TOTAL (I) | 2 516 708.00 | | | 2 516 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 429.00 | | | 444 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 350.00 | | | 192 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 226.00 | | | 31 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 730.00 | | | 71 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 456.00 | | | 121 456.00 |
EA Autres dettes | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 112.00 | | | 865 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 381 821.00 | | | 3 381 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 405.00 | | | 485 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
FD Production vendue biens | 626 677.00 | 905 022.00 | 1 531 700.00 | 626 677.00 |
FG Production vendue services | 5 262.00 | 299.00 | 5 561.00 | 5 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 632 234.00 | 905 321.00 | 1 537 555.00 | 632 234.00 |
FM Production stockée | | | -111 446.00 | |
FN Production immobilisée | | | 23 853.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 059.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 506 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 231.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 104.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 331.00 | |
GE Autres charges | | | 3 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 008 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 498 155.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 489 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 414.00 | | | 5 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249.00 | | | 249.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 551.00 | | | 19 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 386.00 | | | -14 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 394.00 | | | 144 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 511 842.00 | | | 1 511 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 180 802.00 | | | 1 180 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 041.00 | | | 331 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 206 780.00 | | 70 978.00 | 2 206 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 543.00 | 2 269 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 543.00 | 2 253 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 134.00 | | | 6 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 191 266.00 | | 70 815.00 | 2 191 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 379.00 | | 164.00 | 9 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 725 950.00 | 69 104.00 | 8 543.00 | 1 725 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 845.00 | | | 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 725 105.00 | 69 104.00 | 8 543.00 | 1 725 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 762.00 | 19 551.00 | 3 547.00 | 14 762.00 |
6N Sur stocks et en cours | 104 783.00 | 46 785.00 | 48 219.00 | 104 783.00 |
6T Sur comptes clients | 51 075.00 | 9 546.00 | | 51 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 859.00 | 56 331.00 | 48 219.00 | 155 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 621.00 | 75 882.00 | 51 766.00 | 170 621.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 331.00 | 48 219.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 551.00 | 3 547.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 730.00 | 71 730.00 | | 71 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 176.00 | 27 176.00 | | 27 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 121.00 | 22 121.00 | | 22 121.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 490.00 | 67 490.00 | | 67 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 221.00 | | | 221.00 |
UX Autres créances clients | 110 961.00 | | | 110 961.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 720.00 | | | 40 720.00 |
VB T. V. A. | 43 608.00 | | | 43 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444 429.00 | 95 948.00 | 231 558.00 | 444 429.00 |
VI Groupe et associés | 192 350.00 | 192 350.00 | | 192 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 527.00 | | | 95 527.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 823.00 | | | 4 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 831.00 | 201 610.00 | 221.00 | 201 831.00 |
VW T.V.A. | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 886.00 | 485 405.00 | 231 558.00 | 833 886.00 |