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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 289.00 | | 5 289.00 | 5 289.00 |
AN Terrains | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
AP Constructions | 552 623.00 | 478 732.00 | 73 891.00 | 552 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 486 406.00 | 1 002 131.00 | 484 275.00 | 1 486 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 665 189.00 | 420 524.00 | 244 665.00 | 665 189.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 923.00 | | 9 923.00 | 9 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 724 149.00 | 1 902 231.00 | 821 918.00 | 2 724 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 540.00 | | 23 540.00 | 23 540.00 |
BP En cours de production de services | 512 495.00 | | 512 495.00 | 512 495.00 |
BT Marchandises | 2 577 025.00 | 69 137.00 | 2 507 889.00 | 2 577 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 424.00 | 40 720.00 | 230 705.00 | 271 424.00 |
BZ Autres créances | 89 373.00 | | 89 373.00 | 89 373.00 |
CF Disponibilités | 210 466.00 | | 210 466.00 | 210 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 019.00 | | 8 019.00 | 8 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 694 772.00 | 109 856.00 | 3 584 916.00 | 3 694 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 418 922.00 | 2 012 087.00 | 4 406 834.00 | 6 418 922.00 |
CU Autres participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 979 020.00 | | | 979 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 605.00 | | | 23 605.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 902.00 | | | 97 902.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 393.00 | | | 14 393.00 |
DG Autres réserves | 1 772 030.00 | | | 1 772 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 242.00 | | | 320 242.00 |
DK Provisions réglementées | 97 521.00 | | | 97 521.00 |
DL TOTAL (I) | 3 304 713.00 | | | 3 304 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678 014.00 | | | 678 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 852.00 | | | 163 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 756.00 | | | 173 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 500.00 | | | 86 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 102 122.00 | | | 1 102 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 406 834.00 | | | 4 406 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 724.00 | | | 563 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 500 760.00 | 867 527.00 | 1 368 287.00 | 500 760.00 |
FG Production vendue services | 130 695.00 | | 130 695.00 | 130 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 631 455.00 | 867 527.00 | 1 498 982.00 | 631 455.00 |
FM Production stockée | | | 207 336.00 | |
FN Production immobilisée | | | 20 677.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 744 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 977.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 813.00 | |
GE Autres charges | | | 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 264 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 480 615.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 473 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 651.00 | | | 5 651.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 950.00 | | | 30 950.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 740.00 | | | 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 690.00 | | | 31 690.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 858.00 | | | 5 858.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 863.00 | | | 65 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 720.00 | | | 71 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 030.00 | | | -40 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 128.00 | | | 113 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 776 476.00 | | | 1 776 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 456 235.00 | | | 1 456 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 242.00 | | | 320 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 634 023.00 | | 182 507.00 | 2 634 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 382.00 | 2 724 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 382.00 | 2 707 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 134.00 | | | 6 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 617 887.00 | | 182 362.00 | 2 617 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 002.00 | | 146.00 | 10 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 832 149.00 | 156 606.00 | 86 524.00 | 1 832 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 845.00 | | | 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 831 304.00 | 156 606.00 | 86 524.00 | 1 831 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 398.00 | 65 863.00 | 740.00 | 32 398.00 |
6N Sur stocks et en cours | 73 113.00 | 7 813.00 | 11 789.00 | 73 113.00 |
6T Sur comptes clients | 40 720.00 | | | 40 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 832.00 | 7 813.00 | 11 789.00 | 113 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 230.00 | 73 675.00 | 12 528.00 | 146 230.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 813.00 | 11 789.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 65 863.00 | 740.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 756.00 | 173 756.00 | | 173 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 319.00 | 37 319.00 | | 37 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 072.00 | 40 072.00 | | 40 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
UX Autres créances clients | 230 705.00 | 230 705.00 | | 230 705.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 720.00 | 40 720.00 | | 40 720.00 |
VB T. V. A. | 86 897.00 | 86 897.00 | | 86 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 678 014.00 | 139 616.00 | 375 877.00 | 678 014.00 |
VI Groupe et associés | 163 852.00 | 163 852.00 | | 163 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 905.00 | | | 142 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 019.00 | 8 019.00 | | 8 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 038.00 | 368 817.00 | 221.00 | 369 038.00 |
VW T.V.A. | 8 053.00 | 8 053.00 | | 8 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 102 122.00 | 563 724.00 | 375 877.00 | 1 102 122.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |