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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 084.00 | 1 049.00 | 35.00 | 1 084.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 289.00 | | 5 289.00 | 5 289.00 |
AN Terrains | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
AP Constructions | 552 623.00 | 488 257.00 | 64 366.00 | 552 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 759 987.00 | 1 100 939.00 | 659 049.00 | 1 759 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 676 943.00 | 439 384.00 | 237 559.00 | 676 943.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 009 852.00 | 2 029 629.00 | 980 223.00 | 3 009 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
BP En cours de production de services | 512 539.00 | | 512 539.00 | 512 539.00 |
BT Marchandises | 2 962 202.00 | 66 585.00 | 2 895 617.00 | 2 962 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 113.00 | 43 296.00 | 279 817.00 | 323 113.00 |
BZ Autres créances | 144 566.00 | | 144 566.00 | 144 566.00 |
CF Disponibilités | 258 418.00 | | 258 418.00 | 258 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 120.00 | | 9 120.00 | 9 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 238 913.00 | 109 881.00 | 4 129 032.00 | 4 238 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 248 764.00 | 2 139 510.00 | 5 109 255.00 | 7 248 764.00 |
CU Autres participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 979 020.00 | | | 979 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 605.00 | | | 23 605.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 902.00 | | | 97 902.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 393.00 | | | 14 393.00 |
DG Autres réserves | 2 092 272.00 | | | 2 092 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 564 173.00 | | | 564 173.00 |
DK Provisions réglementées | 96 264.00 | | | 96 264.00 |
DL TOTAL (I) | 3 867 629.00 | | | 3 867 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 793 281.00 | | | 793 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 543.00 | | | 164 543.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 905.00 | | | 10 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 593.00 | | | 81 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 304.00 | | | 191 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 241 626.00 | | | 1 241 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 109 255.00 | | | 5 109 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 794.00 | | | 586 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 184 206.00 | 1 421 836.00 | 1 606 042.00 | 184 206.00 |
FG Production vendue services | 131 795.00 | | 131 795.00 | 131 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 001.00 | 1 421 836.00 | 1 737 837.00 | 316 001.00 |
FM Production stockée | | | 385 220.00 | |
FN Production immobilisée | | | 12 669.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 147 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 413.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 995.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 028.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 370 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 777 203.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 770 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 480.00 | | | 23 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 480.00 | | | 24 480.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 223.00 | | | 22 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 223.00 | | | 22 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 208 764.00 | | | 208 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 172 012.00 | | | 2 172 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 607 839.00 | | | 1 607 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 564 173.00 | | | 564 173.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 078.00 | | | 20 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 724 149.00 | | 337 300.00 | 2 724 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 598.00 | 3 009 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 598.00 | 2 993 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 134.00 | | 239.00 | 6 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 707 868.00 | | 336 934.00 | 2 707 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 147.00 | | 128.00 | 10 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 902 231.00 | 178 995.00 | 51 598.00 | 1 902 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 845.00 | 204.00 | | 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 901 386.00 | 178 791.00 | 51 598.00 | 1 901 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 593.00 | 81 593.00 | | 81 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 598.00 | 40 598.00 | | 40 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 629.00 | 43 629.00 | | 43 629.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95 636.00 | 95 636.00 | | 95 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
UX Autres créances clients | 282 393.00 | 282 393.00 | | 282 393.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 720.00 | 40 720.00 | | 40 720.00 |
VB T. V. A. | 144 566.00 | 144 566.00 | | 144 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 793 281.00 | 149 354.00 | 412 887.00 | 793 281.00 |
VI Groupe et associés | 164 543.00 | 164 543.00 | | 164 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 264 000.00 | | | 264 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 752.00 | | | 148 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 020.00 | 476 799.00 | 221.00 | 477 020.00 |
VW T.V.A. | 10 281.00 | 10 281.00 | | 10 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 230 721.00 | 586 794.00 | 412 887.00 | 1 230 721.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |