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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 289.00 | | 5 289.00 | 5 289.00 |
AP Constructions | 518 273.00 | 445 664.00 | 72 609.00 | 518 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 190 755.00 | 1 012 518.00 | 178 236.00 | 1 190 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571 377.00 | 385 233.00 | 186 144.00 | 571 377.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 456.00 | | 9 456.00 | 9 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 296 220.00 | 1 844 260.00 | 451 960.00 | 2 296 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 690.00 | | 26 690.00 | 26 690.00 |
BP En cours de production de services | 374 497.00 | | 374 497.00 | 374 497.00 |
BT Marchandises | 2 165 280.00 | 94 643.00 | 2 070 637.00 | 2 165 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 119.00 | 60 308.00 | 167 812.00 | 228 119.00 |
BZ Autres créances | 161 258.00 | | 161 258.00 | 161 258.00 |
CF Disponibilités | 97 670.00 | | 97 670.00 | 97 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 827.00 | | 4 827.00 | 4 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 058 342.00 | 154 951.00 | 2 903 392.00 | 3 058 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 354 562.00 | 1 999 211.00 | 3 355 351.00 | 5 354 562.00 |
CU Autres participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 979 020.00 | | | 979 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 605.00 | | | 23 605.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 955.00 | | | 79 955.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 393.00 | | | 14 393.00 |
DG Autres réserves | 1 388 603.00 | | | 1 388 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 324.00 | | | -127 324.00 |
DK Provisions réglementées | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 360 251.00 | | | 2 360 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542 577.00 | | | 542 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 863.00 | | | 200 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 292.00 | | | 171 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 447.00 | | | 76 447.00 |
EA Autres dettes | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 995 100.00 | | | 995 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 355 351.00 | | | 3 355 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 034.00 | | | 531 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 255 308.00 | 507 202.00 | 762 511.00 | 255 308.00 |
FG Production vendue services | 5 771.00 | | 5 771.00 | 5 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 079.00 | 507 202.00 | 768 281.00 | 261 079.00 |
FM Production stockée | | | -51 899.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 666.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 912.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 943.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 781 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 011.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 647.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 588.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 901 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 766.00 | | | 28 766.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 299.00 | | | 31 299.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -701.00 | | | -701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 812 810.00 | | | 812 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 940 134.00 | | | 940 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 324.00 | | | -127 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 269 215.00 | | 44 902.00 | 2 269 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 898.00 | 2 296 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 898.00 | 2 280 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 134.00 | | | 6 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 253 538.00 | | 44 764.00 | 2 253 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 543.00 | | 138.00 | 9 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 786 511.00 | 75 647.00 | 17 898.00 | 1 786 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 845.00 | | | 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 785 666.00 | 75 647.00 | 17 898.00 | 1 785 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 766.00 | | 28 766.00 | 30 766.00 |
6N Sur stocks et en cours | 103 349.00 | 38 079.00 | 46 785.00 | 103 349.00 |
6T Sur comptes clients | 60 621.00 | 509.00 | 822.00 | 60 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 970.00 | 38 588.00 | 47 607.00 | 163 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 736.00 | 38 588.00 | 76 373.00 | 194 736.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 588.00 | 47 607.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 28 766.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 292.00 | 171 292.00 | | 171 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 137.00 | 32 137.00 | | 32 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 166.00 | 30 166.00 | | 30 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 221.00 | | | 221.00 |
UX Autres créances clients | 187 400.00 | | | 187 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 720.00 | | | 40 720.00 |
VB T. V. A. | 28 164.00 | | | 28 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 542 577.00 | 78 511.00 | 283 130.00 | 542 577.00 |
VI Groupe et associés | 200 863.00 | 200 863.00 | | 200 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 256.00 | | | 101 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 327.00 | | | 89 327.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 043.00 | | | 42 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 426.00 | 394 204.00 | 221.00 | 394 426.00 |
VW T.V.A. | 14 145.00 | 14 145.00 | | 14 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 100.00 | 531 034.00 | 283 130.00 | 995 100.00 |