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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 289.00 | | 5 289.00 | 5 289.00 |
AN Terrains | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
AP Constructions | 552 623.00 | 456 902.00 | 95 721.00 | 552 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 244 672.00 | 921 403.00 | 323 269.00 | 1 244 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 589 577.00 | 400 685.00 | 188 892.00 | 589 577.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 615.00 | | 9 615.00 | 9 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 406 496.00 | 1 779 835.00 | 626 662.00 | 2 406 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 082.00 | | 29 082.00 | 29 082.00 |
BP En cours de production de services | 449 675.00 | | 449 675.00 | 449 675.00 |
BT Marchandises | 2 268 694.00 | 88 299.00 | 2 180 395.00 | 2 268 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 094.00 | 60 308.00 | 147 787.00 | 208 094.00 |
BZ Autres créances | 91 132.00 | | 91 132.00 | 91 132.00 |
CF Disponibilités | 105 309.00 | | 105 309.00 | 105 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 590.00 | | 5 590.00 | 5 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 157 676.00 | 148 606.00 | 3 009 069.00 | 3 157 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 564 172.00 | 1 928 441.00 | 3 635 731.00 | 5 564 172.00 |
CU Autres participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 979 020.00 | | | 979 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 605.00 | | | 23 605.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 955.00 | | | 79 955.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 393.00 | | | 14 393.00 |
DG Autres réserves | 1 388 603.00 | | | 1 388 603.00 |
DH Report à nouveau | -127 324.00 | | | -127 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 813.00 | | | 190 813.00 |
DK Provisions réglementées | 216.00 | | | 216.00 |
DL TOTAL (I) | 2 549 280.00 | | | 2 549 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 679 414.00 | | | 679 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 506.00 | | | 149 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 195.00 | | | 178 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 415.00 | | | 75 415.00 |
EA Autres dettes | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 086 451.00 | | | 1 086 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 635 731.00 | | | 3 635 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 232.00 | | | 529 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 318 727.00 | 601 265.00 | 919 992.00 | 318 727.00 |
FG Production vendue services | 5 839.00 | | 5 839.00 | 5 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 566.00 | 601 265.00 | 925 831.00 | 324 566.00 |
FM Production stockée | | | 178 592.00 | |
FN Production immobilisée | | | 17 275.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 161 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 827.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 764.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 095.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 042 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 417.00 | | | 80 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 201.00 | | | 82 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 201.00 | | | 82 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 243 295.00 | | | 1 243 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 052 482.00 | | | 1 052 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 813.00 | | | 190 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 296 220.00 | | 278 466.00 | 2 296 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 190.00 | 2 406 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 168 190.00 | 2 390 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 134.00 | | | 6 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 280 405.00 | | 278 307.00 | 2 280 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 681.00 | | 159.00 | 9 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 844 260.00 | 103 764.00 | 168 190.00 | 1 844 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 845.00 | | | 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 843 415.00 | 103 764.00 | 168 190.00 | 1 843 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 000.00 | | 1 785.00 | 2 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 94 643.00 | 31 095.00 | 37 439.00 | 94 643.00 |
6T Sur comptes clients | 60 308.00 | | | 60 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 951.00 | 31 095.00 | 37 439.00 | 154 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 951.00 | 31 095.00 | 39 224.00 | 156 951.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 095.00 | 37 439.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 785.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 195.00 | 178 195.00 | | 178 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 730.00 | 35 730.00 | | 35 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 394.00 | 32 394.00 | | 32 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 221.00 | | | 221.00 |
UX Autres créances clients | 167 375.00 | | | 167 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 720.00 | | | 40 720.00 |
VB T. V. A. | 56 529.00 | | | 56 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 679 414.00 | 122 195.00 | 420 980.00 | 679 414.00 |
VI Groupe et associés | 149 506.00 | 149 506.00 | | 149 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 246 600.00 | | | 246 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 760.00 | | | 109 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 373.00 | | | 30 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 037.00 | 304 816.00 | 221.00 | 305 037.00 |
VW T.V.A. | 7 291.00 | 7 291.00 | | 7 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 086 451.00 | 529 232.00 | 420 980.00 | 1 086 451.00 |