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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 289.00 | | 5 289.00 | 5 289.00 |
AN Terrains | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
AP Constructions | 552 623.00 | 468 386.00 | 84 237.00 | 552 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 444 205.00 | 957 278.00 | 486 927.00 | 1 444 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 617 409.00 | 405 640.00 | 211 769.00 | 617 409.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 777.00 | | 9 777.00 | 9 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 634 023.00 | 1 832 149.00 | 801 875.00 | 2 634 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 417.00 | | 21 417.00 | 21 417.00 |
BP En cours de production de services | 483 108.00 | | 483 108.00 | 483 108.00 |
BT Marchandises | 2 399 076.00 | 73 113.00 | 2 325 963.00 | 2 399 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 056.00 | 40 720.00 | 146 337.00 | 187 056.00 |
BZ Autres créances | 101 289.00 | | 101 289.00 | 101 289.00 |
CF Disponibilités | 170 194.00 | | 170 194.00 | 170 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 762.00 | | 5 762.00 | 5 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 367 903.00 | 113 832.00 | 3 254 070.00 | 3 367 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 001 926.00 | 1 945 981.00 | 4 055 945.00 | 6 001 926.00 |
CU Autres participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 979 020.00 | | | 979 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 605.00 | | | 23 605.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 495.00 | | | 89 495.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 393.00 | | | 14 393.00 |
DG Autres réserves | 1 442 551.00 | | | 1 442 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 886.00 | | | 337 886.00 |
DK Provisions réglementées | 32 398.00 | | | 32 398.00 |
DL TOTAL (I) | 2 919 348.00 | | | 2 919 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580 895.00 | | | 580 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 047.00 | | | 150 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 623.00 | | | 226 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 111.00 | | | 175 111.00 |
EA Autres dettes | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 136 597.00 | | | 1 136 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 055 945.00 | | | 4 055 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 572.00 | | | 684 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 174 670.00 | 1 200 155.00 | 1 374 826.00 | 174 670.00 |
FG Production vendue services | 6 108.00 | | 6 108.00 | 6 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 779.00 | 1 200 155.00 | 1 380 934.00 | 180 779.00 |
FM Production stockée | | | 163 815.00 | |
FN Production immobilisée | | | 37 382.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 023.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 638 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 954.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 762.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 847.00 | |
GE Autres charges | | | 23 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 171 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 466 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 457 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 955.00 | | | 18 955.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 223 955.00 | | | 223 955.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 176 927.00 | | | 176 927.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 138.00 | | | 51 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228 065.00 | | | 228 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 109.00 | | | -4 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 602.00 | | | 115 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 862 026.00 | | | 1 862 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 524 140.00 | | | 1 524 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 886.00 | | | 337 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 406 496.00 | | 485 902.00 | 2 406 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 258 375.00 | 2 634 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 258 375.00 | 2 617 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 134.00 | | | 6 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 390 522.00 | | 485 740.00 | 2 390 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 840.00 | | 162.00 | 9 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 779 835.00 | 133 762.00 | 81 448.00 | 1 779 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 845.00 | | | 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 778 990.00 | 133 762.00 | 81 448.00 | 1 778 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 216.00 | 51 138.00 | 18 955.00 | 216.00 |
6N Sur stocks et en cours | 88 299.00 | 13 847.00 | 29 033.00 | 88 299.00 |
6T Sur comptes clients | 60 308.00 | | 19 588.00 | 60 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 606.00 | 13 847.00 | 48 621.00 | 148 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 822.00 | 64 984.00 | 67 576.00 | 148 822.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 847.00 | 48 621.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 51 138.00 | 18 955.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 623.00 | 226 623.00 | | 226 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 344.00 | 41 344.00 | | 41 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 792.00 | 23 792.00 | | 23 792.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 104 787.00 | 104 787.00 | | 104 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
UX Autres créances clients | 146 337.00 | 146 337.00 | | 146 337.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 720.00 | 40 720.00 | | 40 720.00 |
VB T. V. A. | 101 289.00 | 101 289.00 | | 101 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 580 895.00 | 128 870.00 | 377 101.00 | 580 895.00 |
VI Groupe et associés | 150 047.00 | 150 047.00 | | 150 047.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 350.00 | | | 26 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 803.00 | | | 124 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 328.00 | 294 107.00 | 221.00 | 294 328.00 |
VW T.V.A. | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 136 597.00 | 684 572.00 | 377 101.00 | 1 136 597.00 |